國融基金管理有限公司

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截止日期:2020-09-30

國融基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.16 295.84 138/153
基金數量(只) 12 29.95 95/153
基金經理數量 2 11.25 124/153
  • 全部
  • 混合型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國融融銀靈活配置混合A 006009 檔案 混合型 11-24 1.0924 1.1424 -0.45% 6.73% 3.51% 0.02 馮赟 開放申購 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 檔案 混合型 11-24 1.0851 1.1351 -0.45% 6.62% 3.29% 0.02 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 檔案 混合型 11-24 1.4682 1.5682 -0.60% 31.08% 35.69% 0.20 馮赟 開放申購 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 檔案 混合型 11-24 1.4576 1.5576 -0.61% 30.95% 35.41% 0.00 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 檔案 混合型 11-24 1.4840 1.5340 -0.62% 36.82% 48.13% 0.14 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 檔案 混合型 11-24 1.4919 1.5419 -0.62% 36.95% 48.47% 0.29 馮赟 開放申購 1.50% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 檔案 混合型 11-24 1.5394 1.5894 -0.63% 38.22% 51.00% 0.23 馮赟 開放申購 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 檔案 混合型 11-24 1.5932 1.6432 -0.64% 38.02% 56.54% 0.00 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 檔案 混合型 11-24 1.0432 1.1032 -0.77% 5.26% 2.94% 0.05 梁國桓 等 開放申購 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 檔案 混合型 11-24 1.0432 1.1032 -0.77% 5.26% 3.07% 0.00 梁國桓 等 開放申購 0.00% 購買
國融融興混合C 007876 檔案 混合型 11-24 1.2397 1.2397 -1.73% 23.14% 23.99% 0.07 梁國桓 開放申購 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 檔案 混合型 11-24 1.2423 1.2423 -1.73% 23.27% 24.25% 0.14 梁國桓 開放申購 0.12% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600276 恒瑞醫藥 12 5.86% 7.56 679.25
2 600519 貴州茅臺 10 5.48% 0.38 635.53
3 000333 美的集團 12 4.47% 7.14 518.51
4 002352 順豐控股 8 3.15% 4.50 365.40
5 601012 隆基股份 8 2.52% 3.89 291.79
6 601318 中國平安 8 2.31% 3.52 268.44
7 002475 立訊精密 6 2.26% 4.59 262.23
8 601100 恒立液壓 6 1.77% 2.87 205.04
9 000002 萬 科A 4 1.70% 7.04 197.26
10 002142 寧波銀行 4 1.60% 5.88 185.10

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