浙江浙商證券資產管理有限公司

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截止日期:2020-09-30

浙商證券資管 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.70 142.01 89/115
基金數量(只) 4 15.16 74/115
基金經理數量 4 5.14 38/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 檔案 混合型 11-23 1.5570 1.5570 1.70% 38.65% 44.70% 0.15 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯接 007431 檔案 聯接基金 11-23 1.3815 1.3815 1.69% 33.36% 43.50% 0.35 馬斌博 開放申購 0.08% 購買
浙商鼎盈事件驅動混合 169201 檔案 混合型 11-23 1.6039 1.6039 1.26% 50.88% 47.05% 0.14 馬斌博 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金轉型成長 000935 檔案 混合型 11-23 1.1830 1.3330 0.94% 31.74% 46.59% 0.98 馬斌博 等 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 檔案 混合型 11-23 1.9332 1.9332 0.83% 33.67% 57.97% 4.02 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金中證轉型成長指數 003366 檔案 股票指數 11-23 1.1150 1.1150 0.63% 27.43% 36.31% 0.20 陳顧君 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 檔案 股票-FOF 11-20 1.0912 1.0912 0.52% 9.12% - 1.94 莊期瑜 等 開放申購 0.10% 購買
浙商匯金轉型驅動 001540 檔案 混合型 11-23 1.2810 1.2810 0.31% 27.34% 61.95% 2.09 周濤 開放申購 0.15% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 檔案 債券型 11-23 1.0018 1.0258 0.08% -1.56% 1.54% 0.00 應潔茜 等 開放申購 - 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 檔案 債券型 11-23 1.0055 1.0295 0.08% -1.44% 1.77% 2.99 應潔茜 等 開放申購 - 購買
浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 檔案 定開債券 11-23 1.0002 1.0522 0.04% -1.11% 2.79% 9.99 應潔茜 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金短債E 006515 檔案 債券型 11-23 1.0130 1.0720 0.03% 1.12% 3.14% 1.87 應潔茜 等 開放申購 0.00% 購買
浙商匯金短債A 006516 檔案 債券型 11-23 1.0182 1.0772 0.03% 1.24% 3.38% 4.94 應潔茜 等 開放申購 0.03% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 檔案 混合型 11-23 1.3443 1.9443 -0.24% - - 0.51 王凱 等 開放申購 1.50% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 檔案 定開債券 11-20 1.0670 1.1870 - 0.00% 2.57% 0.26 應潔茜 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 檔案 定開債券 11-20 1.0490 1.1690 - -0.10% 2.23% 0.74 應潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚祿一年定期A 005423 檔案 定開債券 11-20 1.0200 1.1100 - 0.10% 2.80% 0.51 應潔茜 等 暫停申購 0.08% 購買
浙商匯金聚祿一年定期C 005424 檔案 定開債券 11-20 1.0101 1.1001 - -0.11% 2.38% 0.99 應潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 檔案 定開債券 11-20 1.0107 1.0357 - -0.44% 1.85% 1.25 應潔茜 等 暫停申購 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 檔案 定開債券 11-20 1.0071 1.0321 - -0.56% 1.59% 1.13 應潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 檔案 定開債券 11-20 1.0036 1.0036 - - - 79.90 應潔茜 等 暫停申購 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 檔案 定開債券 11-20 1.0029 1.0029 - - - 0.00 應潔茜 等 暫停申購 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 檔案 定開債券 11-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 應潔茜 等 暫停申購 - 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 檔案 定開債券 11-20 1.0010 1.0010 - - - 23.80 應潔茜 等 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浙商之江鳳凰ETF 512190 ETF-場內 11-23 1.4731 1.4731 1.90% 1.4560 1.16% 0.54 馬斌博
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 6 0.92% 15.57 3,256.30
2 601318 中國平安 3 0.63% 28.91 2,204.68
3 600438 通威股份 4 0.50% 66.55 1,768.90
4 600519 貴州茅臺 3 0.49% 1.04 1,735.91
5 600887 伊利股份 3 0.43% 39.18 1,508.43
6 601601 中國太保 1 0.39% 44.53 1,389.78
7 002475 立訊精密 3 0.38% 23.73 1,355.72
8 000333 美的集團 1 0.37% 17.93 1,301.72
9 600585 海螺水泥 1 0.32% 20.27 1,120.12
10 601688 華泰證券 1 0.31% 52.95 1,087.06

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商證券資管吧

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應該調倉換股才對,, [浙商匯金轉型驅動吧]

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2020-11-24

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請考慮持股選擇,恒瑞怎么還重倉啊???!... [浙商匯金轉型驅動吧]

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2020-11-24

529

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希望周濤經理能給忠實基民帶來福報!原始持... [浙商匯金轉型驅動吧]

基民c4fm4O

2020-11-24

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l [浙商匯金中證轉型成長指數吧]

基民nwcdDm

2020-11-19

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浙商匯金鼎盈事件驅動靈活配置混合型證券投... [浙商鼎盈事件驅動混合吧]

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浙商匯金轉型驅動靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉型驅動吧]

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浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金轉型升級靈活配置混合吧]

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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關于浙商匯金轉型驅動靈活配置混合型證券投... [浙商匯金轉型驅動吧]

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這傻貨,鳳凰50指數恒林一家低估低位成本股... [浙商之江鳳凰ETF吧]

價值和成長都要有

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浙商匯金聚泓兩年定期開放債券型發起式證券... [浙商匯金聚泓兩年定開債A吧]

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今天能上嗎 [浙商之江鳳凰聯接吧]

基民rE33Fs

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基民rE33Fs

2020-10-29

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不怎樣,成立時機好。浪費了 [浙商匯金卓越優選3個月(FOF)吧]

智者基民

2020-10-29

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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2020-10-28

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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浙商匯金卓越優選3個月持有期股票型基金中... [浙商匯金卓越優選3個月(FOF)吧]

基金資訊

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浙商匯金聚祿一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚祿一年定期A吧]

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浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指... [浙商之江鳳凰ETF吧]

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浙商匯金聚盈中短債債券型證券投資基金2020... [浙商匯金聚盈中短債A吧]

基金資訊

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浙商匯金中證轉型成長指數型證券投資基金20... [浙商匯金中證轉型成長指數吧]

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浙商匯金新興消費靈活配置混合型證券投資基... [浙商匯金新興消費混合吧]

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浙商匯金短債債券型證券投資基金2020年第3... [浙商匯金短債A吧]

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浙商匯金中高等級三個月定期開放債券型證券... [浙商匯金中高等級三個月A吧]

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浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基... [浙商匯金聚利一年定開債A吧]

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浙商匯金轉型成長混合型證券投資基金2020年... [浙商匯金轉型成長吧]

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浙商匯金聚鑫定期開放債券型發起式證券投資... [浙商匯金聚鑫定開債發起式吧]

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