鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.18 142.01 113/115
基金數量(只) 2 15.20 89/115
基金經理數量 2 5.15 67/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元乾利債券 010459 債券型 20.11.23 ~ 20.12.23 郭卉 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 11-24 1.0594 1.1527 0.03% -1.16% 2.75% 9.47 顏昕 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 11-24 1.0454 1.1694 0.02% -1.58% 2.00% 32.08 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 11-24 1.0524 1.0584 0.02% 1.27% 5.10% 5.23 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 11-24 1.0254 1.0880 0.01% -1.89% 1.65% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 11-24 1.0297 1.1038 0.01% -1.68% 2.05% 10.31 趙慧 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 11-24 1.1347 1.1347 0.01% -1.19% 1.95% 10.41 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 11-24 1.0811 1.1556 0.00% -0.71% 2.74% 10.74 顏昕 限大額 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 11-24 1.0172 1.1541 0.00% -0.10% 2.78% 20.29 顏昕 限大額 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 11-24 1.0514 1.0514 0.00% -0.43% 2.41% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 11-24 1.0592 1.0592 0.00% -0.23% 2.82% 5.28 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 11-24 1.0141 1.0141 0.00% -1.27% 1.29% 1.05 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 11-24 1.0791 1.3124 -0.01% -0.62% 3.07% 5.20 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 11-24 0.9935 1.0710 -0.01% -1.40% 3.77% 2.09 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 11-24 1.0094 1.0434 -0.01% -0.75% 3.45% 15.44 鄭文旭 開放申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 11-24 1.0098 1.0098 -0.01% -2.64% 0.94% 0.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 11-24 1.0131 1.0131 -0.01% -1.32% 1.20% 0.02 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 11-24 1.0053 1.0053 -0.01% 0.57% - 3.88 王海燕 等 開放申購 0.03% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 11-24 1.3198 1.3698 -0.02% -0.74% 1.69% 8.26 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 11-24 1.0110 1.0110 -0.02% -2.60% 1.06% 1.51 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 11-24 1.0038 1.0038 -0.02% 0.44% - 0.18 王海燕 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 11-24 1.0347 1.0426 -0.03% -2.22% 0.72% 9.94 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 11-24 0.9461 1.0261 -0.04% 3.97% 5.91% 0.04 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 11-24 1.0324 1.2440 -0.04% -2.54% 1.47% 0.01 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 11-24 1.0344 1.1833 -0.04% -2.50% 1.58% 3.12 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 11-24 1.0120 1.2283 -0.04% -2.28% 1.33% 0.00 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 11-24 1.0044 1.0244 -0.04% -1.73% 0.48% 2.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 11-24 0.9704 1.0504 -0.05% 4.18% 6.32% 0.22 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 11-24 1.0154 1.3312 -0.05% -2.22% 1.44% 7.49 王海燕 開放申購 0.04% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 11-24 1.1428 1.1428 -0.23% 13.49% 24.92% 0.63 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 11-24 1.1270 1.1270 -0.23% 13.20% 24.28% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 11-24 1.3687 1.3687 -0.25% 37.17% 41.16% 2.36 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 11-24 1.3471 1.3471 -0.25% 36.90% 40.59% 0.43 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 11-24 1.2819 1.3619 -0.25% 34.42% 40.63% 0.25 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 11-24 1.2818 1.3768 -0.25% 34.69% 41.19% 0.60 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 11-24 1.0172 1.0772 -0.26% -1.66% -0.76% 0.14 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 11-24 0.9929 1.0529 -0.26% -1.87% -1.15% 0.04 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 11-24 1.4944 1.4944 -0.38% 34.18% 40.83% 0.17 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 11-24 1.4789 1.4789 -0.38% 33.64% 39.70% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 11-24 1.1242 1.3402 -0.68% 17.49% 29.16% 1.12 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 11-24 1.1178 1.2978 -0.68% 17.04% 28.17% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 11-24 1.0224 1.0224 -0.87% 5.23% 4.76% 0.20 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 11-20 1.0595 1.1627 - -1.31% 2.18% 12.51 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 11-20 1.0490 1.0490 - -2.83% 1.61% 1.44 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 11-20 0.9990 1.1306 - -0.83% 3.01% 10.07 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 11-20 1.0076 1.1538 - -1.01% 3.04% 8.17 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 11-20 0.9988 1.1237 - -0.80% 3.59% 3.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 11-20 1.0359 1.1159 - -0.41% 2.91% 5.68 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 11-20 1.0525 1.1536 - -0.88% 4.21% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 11-20 1.0048 1.0428 - -1.87% 2.11% 3.10 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 11-20 1.0322 1.0725 - 1.04% 6.00% 5.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 11-20 1.0361 1.0361 - -3.03% 1.41% 30.11 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 11-20 1.0193 1.0393 - 1.65% 3.30% 15.23 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 11-20 1.0038 1.0388 - -1.77% 3.84% 9.90 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 11-20 0.9890 0.9890 - -1.47% - 2.49 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 11-20 0.9977 0.9977 - -0.98% - 5.19 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 11-20 1.0080 1.0080 - - - 22.49 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 11-20 0.9962 0.9962 - - - 2.10 王美芹 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 11-24 0.5826 2.2410% 2.59% 2.37% 0.58% 14.03 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 11-24 0.5172 2.0010% 2.35% 2.13% 0.52% 2.03 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 11-24 0.5407 2.0400% 2.08% 2.12% 0.45% 8.21 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 11-24 0.4745 1.7950% 1.83% 1.87% 0.39% 2.45 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.05% 1.11 1,852.04
2 300750 寧德時代 6 0.04% 6.04 1,263.57
3 600570 恒生電子 6 0.03% 11.20 1,104.21
4 002475 立訊精密 6 0.03% 18.88 1,078.59
5 603259 藥明康德 2 0.03% 10.00 1,015.00
6 600588 用友網絡 4 0.03% 26.50 1,012.57
7 000858 五 糧 液 6 0.03% 4.33 956.93
8 000651 格力電器 6 0.03% 16.44 876.27
9 002821 凱萊英 4 0.03% 3.25 856.34
10 600276 恒瑞醫藥 6 0.02% 8.26 742.27

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