太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2020-09-30

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 8.40 142.01 75/115
基金數量(只) 5 15.20 64/115
基金經理數量 2 5.15 67/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 11-24 1.0551 1.0551 0.26% - - 0.94 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 11-24 1.0563 1.0563 0.26% - - 1.50 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型 11-24 0.9620 0.9620 0.10% 26.91% 36.45% 17.29 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型 11-24 1.6393 1.6393 0.04% 40.22% 77.88% 2.03 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平恒利純債 005872 檔案 債券型 11-24 1.0092 1.0738 0.01% 0.06% 1.99% 53.63 潘莉 開放申購 0.08% 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 定開債券 11-24 1.0030 1.0030 0.01% - - 70.10 陳曉 暫停申購 - 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券指數 11-24 1.0032 1.0044 0.00% - - 1.20 吳超 開放申購 0.06% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型 11-24 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.12 吳超 暫停申購 0.08% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券指數 11-24 1.0026 1.0038 -0.01% - - 0.50 吳超 開放申購 0.00% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型 11-24 0.9940 0.9940 -0.03% -0.86% - 44.96 潘莉 等 開放申購 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 定開債券 11-24 1.0493 1.0493 -0.05% -0.44% 4.28% 9.98 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型 11-24 1.1584 1.2244 -0.12% 12.98% 18.53% 3.25 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 股票指數 11-24 0.9090 0.9090 -0.12% 6.03% -7.57% 0.85 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 股票指數 11-24 0.9050 0.9050 -0.13% 5.80% -7.96% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型 11-24 1.1507 1.2167 -0.13% 12.69% 17.94% 2.48 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 11-20 1.0527 1.0527 - - - 5.10 常璐 暫停申購 - 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 定開債券 11-20 1.0088 1.0088 - - - 80.00 吳超 暫停申購 0.075% 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型 11-20 1.0008 1.0008 - - - 0.78 陳曉 暫停申購 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型 11-20 1.0010 1.0010 - - - 2.69 陳曉 暫停申購 0.10% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 11-24 0.7760 2.2700% 2.20% 2.76% 0.55% 0.49 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 11-24 0.8453 2.5230% 2.45% 3.00% 0.61% 64.56 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 11-24 0.5265 1.9620% 2.01% 2.01% 0.56% 0.34 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 11-24 0.5947 2.2090% 2.25% 2.26% 0.62% 12.02 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300274 陽光電源 4 0.59% 461.98 12,699.95
2 000568 瀘州老窖 1 0.49% 72.29 10,376.73
3 300132 青松股份 1 0.43% 365.00 9,234.50
4 002304 洋河股份 1 0.42% 72.19 9,023.12
5 300122 智飛生物 1 0.41% 63.00 8,776.53
6 000651 格力電器 4 0.37% 149.25 7,955.03
7 000063 中興通訊 1 0.33% 211.68 7,006.55
8 600305 恒順醋業 1 0.33% 329.99 6,969.41
9 600522 中天科技 1 0.30% 620.00 6,497.60
10 600745 聞泰科技 1 0.29% 53.00 6,193.58

行業配置前十大(全部基金)

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4萬元,,,11月4日七日年化4.42%。。。。... [太平日日鑫貨幣A吧]

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