上海東方證券資產管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

東方紅滬港深混合(002803) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

東方紅資產管理 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 13.58 142.11 67/115
基金數量(只) 2 15.23 89/115
基金經理數量 2 5.15 67/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
東方紅頤和積極養老五年(FOF) 009184 檔案 混合-FOF 11-23 1.1239 1.1239 0.78% - - 2.18 陳文揚 開放申購 1.20% 購買
東方紅頤和平衡養老三年(FOF) 009183 檔案 混合-FOF 11-23 1.0889 1.0889 0.57% - - 2.69 陳文揚 開放申購 0.80% 購買
東方紅頤和穩健養老兩年(FOF) 009174 檔案 混合-FOF 11-23 1.0286 1.0286 0.26% - - 2.19 陳文揚 開放申購 0.60% 購買
東方紅益鑫純債A 003668 檔案 債券型 11-25 1.0430 1.1680 0.04% 0.59% 2.52% 12.27 紀文靜 等 開放申購 0.70% 購買
東方紅益鑫純債C 003669 檔案 債券型 11-25 1.0256 1.1506 0.04% 0.38% 2.11% 1.54 紀文靜 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅穩添利純債 002650 檔案 債券型 11-25 1.0804 1.1735 0.02% 0.34% 2.55% 36.08 紀文靜 開放申購 0.70% 購買
東方紅益豐純債債券 009670 檔案 債券型 11-25 1.0078 1.0078 0.01% - - 6.04 徐覓 暫停申購 0.05% 購買
東方紅目標優選定開混合 501053 檔案 混合型 11-25 1.0728 1.2728 -0.06% 8.14% 11.59% 10.78 饒剛 等 暫停申購 - 購買
東方紅匯利債券A 002651 檔案 債券型 11-25 1.1263 1.2863 -0.08% 6.84% 8.39% 28.59 饒剛 等 開放申購 0.80% 購買
東方紅匯利債券C 002652 檔案 債券型 11-25 1.1034 1.2634 -0.08% 6.64% 7.98% 4.13 饒剛 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅信用債債券A 001945 檔案 債券型 11-25 1.1543 1.2743 -0.10% 4.08% 6.37% 13.50 紀文靜 開放申購 0.80% 購買
東方紅信用債債券C 001946 檔案 債券型 11-25 1.1326 1.2526 -0.10% 3.86% 5.94% 1.83 紀文靜 開放申購 0.00% 購買
東方紅匯陽債券C 002702 檔案 債券型 11-25 1.1106 1.2706 -0.10% 6.29% 7.72% 6.32 饒剛 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅匯陽債券A 002701 檔案 債券型 11-25 1.1327 1.2927 -0.11% 6.51% 8.16% 38.78 饒剛 等 開放申購 0.80% 購買
東方紅匯陽債券Z 005008 檔案 債券型 11-25 1.1333 1.2733 -0.11% 6.50% 8.16% 0.95 饒剛 等 開放申購 - 購買
東方紅創新優選定開混合 169106 檔案 混合型 11-25 1.0852 1.2602 -0.15% 8.32% 11.44% 21.41 饒剛 等 暫停申購 0.70% 購買
東方紅聚利債券C 007263 檔案 債券型 11-25 1.1056 1.1056 -0.15% 7.09% 10.39% 0.30 孔令超 開放申購 0.00% 購買
東方紅聚利債券A 007262 檔案 債券型 11-25 1.1111 1.1111 -0.15% 7.31% 10.84% 6.10 孔令超 開放申購 0.80% 購買
東方紅策略精選混合A 001405 檔案 混合型 11-25 1.3204 1.4404 -0.17% 11.30% 15.66% 9.07 饒剛 等 開放申購 1.00% 購買
東方紅策略精選混合C 001406 檔案 混合型 11-25 1.2496 1.3496 -0.18% 11.02% 15.08% 2.44 饒剛 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅戰略精選混合C 003045 檔案 混合型 11-25 1.2268 1.2768 -0.18% 5.34% 7.95% 1.17 紀文靜 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅戰略精選混合A 003044 檔案 混合型 11-25 1.2485 1.2985 -0.18% 5.55% 8.38% 14.83 紀文靜 等 開放申購 1.00% 購買
東方紅安鑫甄選一年持有混合 008770 檔案 混合型 11-25 1.0374 1.0564 -0.18% 5.90% - 35.88 徐覓 等 封閉期 - 購買
東方紅穩健精選混合C 001204 檔案 混合型 11-25 1.5903 1.6353 -0.23% 10.00% 14.31% 2.92 紀文靜 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅穩健精選混合A 001203 檔案 混合型 11-25 1.5817 1.6267 -0.23% 10.28% 14.85% 10.61 紀文靜 等 開放申購 1.50% 購買
東方紅收益增強債券C 001863 檔案 債券型 11-25 1.1342 1.2642 -0.27% 7.25% 9.96% 3.70 紀文靜 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅收益增強債券A 001862 檔案 債券型 11-25 1.1559 1.2859 -0.28% 7.47% 10.45% 21.70 紀文靜 等 開放申購 0.80% 購買
東方紅領先精選混合 001202 檔案 混合型 11-25 1.4390 1.5590 -0.35% 10.95% 17.66% 6.44 紀文靜 開放申購 1.00% 購買
東方紅價值精選混合A 002783 檔案 混合型 11-25 1.4329 1.4529 -0.35% 11.66% 19.92% 8.37 紀文靜 開放申購 1.00% 購買
東方紅價值精選混合C 002784 檔案 混合型 11-25 1.4085 1.4285 -0.36% 11.43% 19.45% 2.07 紀文靜 開放申購 0.00% 購買
東方紅配置精選混合A 005974 檔案 混合型 11-25 1.2552 1.2552 -0.37% 11.80% 15.34% 12.57 孔令超 等 開放申購 - 購買
東方紅配置精選混合C 005975 檔案 混合型 11-25 1.2393 1.2393 -0.37% 11.53% 14.76% 0.25 孔令超 等 開放申購 - 購買
東方紅新動力混合 000480 檔案 混合型 11-25 3.3420 3.4300 -0.74% 39.95% 41.43% 15.39 周云 開放申購 1.50% 購買
東方紅京東大數據混合 001564 檔案 混合型 11-25 2.0230 2.0230 -0.83% 47.56% 46.70% 7.74 周云 開放申購 1.50% 購買
東方紅中國優勢混合 001112 檔案 混合型 11-25 2.6010 2.6010 -1.07% 44.42% 41.36% 51.74 韓冬 開放申購 1.50% 購買
東方紅睿璽三年定開混合A 501049 檔案 混合型 11-25 1.2390 1.7390 -1.09% 42.86% 52.76% 31.76 王延飛 暫停申購 1.50% 購買
東方紅睿璽三年定開混合C 010506 檔案 混合型 11-25 1.2389 1.2389 -1.09% - - - 王延飛 暫停申購 0.00% 購買
東方紅睿豐混合 169101 檔案 混合型 11-25 2.3640 3.2660 -1.34% 51.44% 49.90% 50.62 韓冬 開放申購 1.50% 購買
東方紅優勢精選混合 001712 檔案 混合型 11-25 2.2460 2.2460 -1.40% 39.50% 47.76% 13.65 剛登峰 開放申購 1.50% 購買
東方紅中證競爭力指數A 007657 檔案 股票指數 11-25 1.3793 1.3793 -1.46% 29.85% 33.83% 11.71 徐習佳 等 開放申購 1.20% 購買
東方紅中證競爭力指數C 007658 檔案 股票指數 11-25 1.3715 1.3715 -1.47% 29.59% 33.28% 1.87 徐習佳 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅滬港深混合 002803 檔案 混合型 11-25 2.6450 2.6450 -1.49% 36.48% 36.69% 70.92 剛登峰 等 開放申購 1.50% 購買
東方紅優享紅利混合 003396 檔案 混合型 11-25 2.2770 2.2770 -1.52% 36.80% 46.87% 22.44 剛登峰 開放申購 1.50% 購買
東方紅睿陽三年混合 169102 檔案 混合型 11-25 1.9930 2.7190 -1.52% 52.83% 57.46% 19.11 秦緒文 暫停申購 1.50% 購買
東方紅產業升級混合 000619 檔案 混合型 11-25 5.1790 5.1790 -1.56% 42.79% 46.42% 48.40 王延飛 開放申購 1.50% 購買
東方紅睿軒三年定開混合 169103 檔案 混合型 11-25 1.9227 2.2607 -1.75% 33.63% 39.94% 46.03 剛登峰 暫停申購 1.50% 購買
東方紅恒陽五年定開混合 169107 檔案 混合型 11-25 1.2858 1.2858 -1.87% 32.54% - 23.25 錢思佳 暫停申購 1.50% 購買
東方紅啟元三年持有混合B 007887 檔案 混合型 11-25 4.9144 4.9144 -1.94% 37.12% 41.78% 61.96 錢思佳 暫停申購 1.50% 購買
東方紅啟元三年持有混合A 910007 檔案 混合型 11-25 4.8996 5.4116 -1.94% 36.92% 41.37% 12.75 錢思佳 暫停申購 1.50% 購買
東方紅恒元五年定開混合 501066 檔案 混合型 11-25 2.0473 2.0473 -2.29% 44.18% 48.76% 24.08 王延飛 暫停申購 1.50% 購買
東方紅鼎元3個月定開混合 010059 檔案 混合型 11-25 1.0621 1.0621 -2.30% - - 10.10 張鋒 暫停申購 - 購買
東方紅智遠三年持有混合 009576 檔案 混合型 11-25 1.2614 1.2614 -2.38% - - 36.58 孫偉 限大額 1.50% 購買
東方紅睿華滬港深混合(LOF) 169105 檔案 混合型 11-25 1.9590 2.3200 -2.53% 36.10% 34.81% 38.54 李響 等 開放申購 1.50% 購買
東方紅啟航三年持有混合B 010225 檔案 混合型 11-25 4.5847 4.5847 -2.54% - - - 李競 暫停申購 1.50% 購買
東方紅啟航三年持有混合A 910022 檔案 混合型 11-25 4.5843 4.9753 -2.54% - - - 李競 暫停申購 1.50% 購買
東方紅啟東三年持有混合 008985 檔案 混合型 11-25 1.5734 1.5734 -2.59% 43.09% - 67.65 李競 暫停申購 1.50% 購買
東方紅睿滿滬港深混合(LOF) 169104 檔案 混合型 11-25 2.3520 2.7030 -2.61% 54.74% 67.40% 10.96 孫偉 開放申購 1.50% 購買
東方紅睿澤三年定開混合 501054 檔案 混合型 11-25 1.6272 1.7272 -2.65% 48.39% 58.18% 101.84 孫偉 暫停申購 1.50% 購買
東方紅睿逸定期開放混合 001309 檔案 混合型 11-20 1.7770 1.7770 - 13.55% 18.86% 11.60 紀文靜 等 暫停申購 1.20% 購買
東方紅睿元混合 000970 檔案 混合型 11-20 4.0880 4.0880 - 46.84% 51.97% 13.64 韓冬 暫停申購 1.50% 購買
東方紅智逸滬港深定開混合 004278 檔案 混合型 11-20 1.4710 1.4710 - 7.85% 14.96% 55.55 剛登峰 等 暫停申購 1.20% 購買
東方紅6個月定開債 001906 檔案 定開債券 11-20 1.1075 1.2029 - -1.31% 3.60% 31.67 紀文靜 暫停申購 - 購買
東方紅核心優選定開混合A 006353 檔案 混合型 11-20 1.1752 1.1752 - 5.24% 8.47% 28.20 徐覓 等 暫停申購 1.00% 購買
東方紅品質優選定開混合 008263 檔案 混合型 11-20 1.0617 1.0867 - 9.19% - 24.71 孔令超 等 暫停申購 1.00% 購買
東方紅鑫裕兩年定開信用債 008428 檔案 定開債券 11-20 1.0208 1.0308 - 1.75% - 10.18 陳覺平 暫停申購 0.80% 購買
東方紅匠心甄選一年持有混合 008990 檔案 混合型 11-20 1.0305 1.0515 - 4.60% - 30.58 王佳駿 等 暫停申購 1.00% 購買
東方紅均衡優選定開混合 169108 檔案 混合型 11-20 1.1117 1.1117 - 9.33% - 21.19 陳覺平 等 暫停申購 0.80% 購買
東方紅優質甄選一年持有混合 009725 檔案 混合型 11-20 1.0212 1.0212 - - - 10.05 王佳駿 等 暫停申購 0.80% 購買
東方紅鑫泰66個月定開債 009834 檔案 定開債券 11-20 1.0106 1.0106 - - - 80.27 丁銳 暫停申購 - 購買
東方紅招盈甄選一年混合C 009807 檔案 混合型 11-20 1.0047 1.0047 - - - 1.04 陳覺平 等 暫停申購 0.00% 購買
東方紅招盈甄選一年混合A 009806 檔案 混合型 11-20 1.0056 1.0056 - - - 3.91 陳覺平 等 暫停申購 0.80% 購買
東方紅鑫安39個月定開債券 009579 檔案 定開債券 11-20 1.0066 1.0066 - - - 56.30 陳覺平 等 暫停申購 - 購買
東方紅明鑒優選兩年定開混合 009842 檔案 混合型 11-20 1.0004 1.0004 - - - 3.36 陳覺平 暫停申購 1.00% 購買
東方紅核心優選定開混合C 010292 檔案 混合型 11-20 1.1749 1.1749 - - - - 徐覓 等 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
東方紅貨幣A 005056 貨幣型 11-25 0.6204 2.2750% 2.24% 2.18% 0.53% 0.41 李燕 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅貨幣E 005058 貨幣型 11-25 0.6614 2.4310% 2.39% 2.34% 0.57% 0.39 李燕 等 開放申購 - 購買
東方紅貨幣B 005057 貨幣型 11-25 0.6861 2.5240% 2.48% 2.43% 0.59% 87.51 李燕 等 開放申購 0.00% 購買
東方紅貨幣C 007864 貨幣型 11-25 0.6192 2.2780% 2.24% 2.19% 0.53% 24.31 李燕 等 開放申購 - 購買
東方紅貨幣D 007865 貨幣型 11-25 0.6622 2.4330% 2.39% 2.34% 0.57% 0.36 李燕 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 45 3.31% 13,261.86 505,409.53
2 000333 美的集團 38 2.94% 6,174.40 448,261.47
3 002027 分眾傳媒 16 2.83% 53,618.25 432,699.28
4 000002 萬 科A 38 2.23% 12,132.29 339,946.81
5 600887 伊利股份 32 2.22% 8,814.61 339,362.45
6 600048 保利地產 10 1.50% 14,381.33 228,519.26
7 00700 騰訊控股 12 1.39% 473.66 212,891.51
8 002475 立訊精密 9 1.32% 3,613.82 202,160.53
9 002568 百潤股份 9 1.32% 3,163.62 202,060.17
10 600519 貴州茅臺 10 1.12% 102.90 171,694.32

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基民30tLkt

2020-11-26

451

1

您持有的睿璽每10份基金份額派發紅利5.000... [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

基民72kjVj

2020-11-26

229

2

手續費太高了不想買,跟他差不多的也才0.15 [東方紅產業升級混合吧]

基民sK6rVq

2020-11-26

103

0

今天能加倉嗎? [東方紅智遠三年持有混合吧]

基民PhngUU

2020-11-26

175

1

各位大神,今天可以建倉嗎 [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

薄荷JANET

2020-11-26

535

5

立刻賣出溢價的501049買入折價的501054 [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

股友dpigUv

2020-11-26

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0

哈哈,這垃圾半天不動一下。 [東方紅睿陽三年混合吧]

萬手G

2020-11-26

128

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今天可以買嗎? [東方紅智遠三年持有混合吧]

踏雪尋梅8888999

2020-11-26

476

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也想買,現在點位高再忍忍吧[微笑] [東方紅產業升級混合吧]

gaoxiaoyan2011

2020-11-26

174

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這點承受力如何拿住牛基,百潤回調到位后重... [東方紅睿澤三年定開混合吧]

股友dpigUv

2020-11-26

235

2

今天適合加倉嗎? [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

夏天是一個小白

2020-11-26

226

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想間贖回到幾號結束? [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

基民M1Jc1Q

2020-11-26

88

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今天可能轉紅了 [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

基民DrhBsH

2020-11-26

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要起來嗎 [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

經綸生財的江別鶴

2020-11-26

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這個板塊是否具有投資價值?來看看~ [東方紅睿澤三年定開混合吧]

可66樂樂

2020-11-26

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醫藥行業是典型的價值成長型行業,行業投資... [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

養好基不容易

2020-11-26

159

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169104難得折價迅速買進。 [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

股友dpigUv

2020-11-26

134

0

169104難得折價迅速買進。 [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

股友dpigUv

2020-11-26

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希望三年后經理能給個滿意的回報 [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

基民KuLBmP

2020-11-26

219

1

浪費時間。已經贖回。拜拜 [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

股友IXPqV3

2020-11-26

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這只雞我23號申買的今天26號了還沒到賬請問... [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

不倒胡楊樹

2020-11-26

212

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唉,昨天補倉,今天又跌,再補嗎?好糾結呀 [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

愛養基

2020-11-26

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今天繼續關燈吃面 [東方紅睿澤三年定開混合吧]

wxd3721

2020-11-26

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剛入手不久[勝利] [東方紅產業升級混合吧]

妖精的星空

2020-11-26

209

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不是可以買到11月27號的,今天咋不可以買了... [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

基民CKtUqH

2020-11-26

189

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百潤和茅臺那個更好?我覺得還是茅臺的護城... [東方紅智遠三年持有混合吧]

股友dpigUv

2020-11-26

191

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經理這幾天不管了嗎這是[哭] [東方紅睿澤三年定開混合吧]

基民CfkYh2

2020-11-26

336

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也該這樣,有的人漲了一點歡喜的好象發財了... [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

基民iR1y9E

2020-11-26

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為什么贖回是開放的? [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

基民Ck6Xcm

2020-11-26

195

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醫藥板塊依然具備中長期投資價值,隨著我國... [東方紅睿澤三年定開混合吧]

共同進步121

2020-11-26

26481

38

三年彈指一揮間,東方紅,你還好嗎 [東方紅睿璽三年定開混合A吧]

二鳥說

2020-11-26

134

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這只基還能加倉嗎 [東方紅睿豐混合吧]

沈林新

2020-11-26

141

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玩完了 [東方紅睿澤三年定開混合吧]

黑色幽默o

2020-11-26

200

1

買少了 [東方紅睿澤三年定開混合吧]

股友SzQi3C

2020-11-26

146

0

越跌越買,越買越跌,直到跌得買的人服為止... [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

每天多賺一些

2020-11-26

205

1

娶個新媳婦還沒見紅就綠了? [東方紅睿滿滬港深混合(LOF)吧]

基民33Byuk

2020-11-26

152

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兩天一千沒了 [東方紅睿澤三年定開混合吧]

黑色幽默o

2020-11-26