摩根士丹利華鑫基金管理有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

大摩添利18個月定開債A(000415) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

摩根士丹利華鑫基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 11.02 142.11 72/115
基金數量(只) 5 15.23 64/115
基金經理數量 4 5.15 38/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
摩根士丹利華鑫內需增長混合 010314 混合型 20.11.23 ~ 20.12.11 王大鵬 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大摩新機遇混合 001348 檔案 混合型 11-26 1.2470 1.2470 1.05% 26.86% 26.60% 0.29 繆東航 開放申購 0.12% 購買
大摩優悅安和混合 009893 檔案 混合型 11-26 1.0305 1.0305 0.28% - - 2.46 何曉春 開放申購 0.15% 購買
大摩基礎行業混合 233001 檔案 混合型 11-26 1.2675 3.1322 0.24% 25.80% 42.35% 2.22 王大鵬 等 開放申購 0.15% 購買
大摩卓越成長混合 233007 檔案 混合型 11-26 3.8891 4.2611 0.19% 29.73% 46.40% 6.93 王大鵬 開放申購 0.15% 購買
大摩優質信價純債C 000420 檔案 債券型 11-26 1.0240 1.2920 0.10% -1.36% 0.95% 4.48 施同亮 限大額 0.00% 購買
大摩靈動優選債券 009752 檔案 債券型 11-26 0.9995 0.9995 0.04% - - 2.35 張雪 開放申購 0.08% 購買
大摩雙利增強債券A 000024 檔案 債券型 11-26 1.1350 1.5370 0.00% 3.92% 6.35% 18.49 張雪 開放申購 0.08% 購買
大摩雙利增強債券C 000025 檔案 債券型 11-26 1.1240 1.5110 0.00% 3.73% 6.02% 6.00 張雪 開放申購 0.00% 購買
大摩優質信價純債A 000419 檔案 債券型 11-26 1.0280 1.3140 0.00% -1.15% 1.34% 9.51 施同亮 限大額 0.08% 購買
大摩健康產業混合 002708 檔案 混合型 11-26 2.4460 2.4460 0.00% 12.15% 53.35% 4.46 王大鵬 開放申購 0.15% 購買
大摩領先優勢混合 233006 檔案 混合型 11-26 3.1202 3.1202 -0.04% 37.56% 60.40% 4.01 何曉春 開放申購 0.15% 購買
大摩多元收益債券C 233013 檔案 債券型 11-26 1.5010 1.9450 -0.07% 3.59% 7.64% 5.41 李軼 限大額 0.00% 購買
大摩品質生活精選股票 000309 檔案 股票型 11-26 3.2320 3.2320 -0.09% 40.22% 67.81% 3.06 何曉春 等 開放申購 0.15% 購買
大摩量化配置混合A 233015 檔案 混合型 11-26 2.1160 2.5160 -0.09% 27.85% 30.54% 3.30 陳健夫 開放申購 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 檔案 混合型 11-26 2.1130 2.1130 -0.09% 27.75% - 0.10 陳健夫 開放申購 0.00% 購買
大摩強收益債券 233005 檔案 債券型 11-26 1.4721 2.0659 -0.11% 6.52% 8.50% 15.33 張雪 限大額 0.08% 購買
大摩多元收益債券A 233012 檔案 債券型 11-26 1.5330 2.0150 -0.13% 3.79% 8.05% 32.21 李軼 限大額 0.08% 購買
大摩MSCI中國A股增強 009384 檔案 股票指數 11-26 1.0184 1.0184 -0.16% - - 3.99 余斌 開放申購 0.15% 購買
大摩資源優選混合(LOF) 163302 檔案 混合型 11-26 1.8968 4.7394 -0.17% 41.86% 77.38% 6.75 徐達 開放申購 0.15% 購買
大摩消費領航混合 233008 檔案 混合型 11-26 1.0518 1.0518 -0.21% 20.12% 32.39% 1.26 王大鵬 開放申購 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 檔案 股票型 11-26 1.2190 1.2190 -0.25% 33.37% 46.51% 2.99 余斌 開放申購 0.15% 購買
大摩新趨勢混合 001738 檔案 混合型 11-26 1.0213 1.0213 -0.29% 10.65% 12.17% 0.23 繆東航 開放申購 0.12% 購買
大摩深證300指數增強 233010 檔案 股票指數 11-26 2.1060 2.1060 -0.47% 29.04% 45.84% 0.46 余斌 開放申購 0.12% 購買
大摩ESG量化混合 009246 檔案 混合型 11-26 0.9860 0.9860 -0.49% - - 20.11 余斌 開放申購 0.15% 購買
大摩科技領先混合 002707 檔案 混合型 11-26 1.5262 1.5262 -0.51% 23.28% 69.75% 1.68 雷志勇 開放申購 0.15% 購買
大摩主題優選混合 233011 檔案 混合型 11-26 3.6530 4.2510 -0.57% 48.74% 68.19% 2.07 繆東航 開放申購 0.15% 購買
大摩進取優選股票 000594 檔案 股票型 11-26 2.8450 2.8450 -0.66% 53.12% 63.51% 0.52 朱睿 開放申購 0.15% 購買
大摩萬眾創新靈活配置混合 002885 檔案 混合型 11-26 1.0044 1.0044 -0.70% 14.11% 16.40% 0.82 雷志勇 開放申購 0.15% 購買
大摩多因子策略混合 233009 檔案 混合型 11-26 1.5490 2.5660 -0.71% 24.42% 44.36% 10.70 余斌 開放申購 0.15% 購買
大摩添利18個月定開債C 000416 檔案 定開債券 11-20 1.3160 1.4160 - -1.28% 2.73% 3.53 李軼 暫停申購 0.00% 購買
大摩增值18個月開放債券A 001859 檔案 定開債券 11-20 1.1230 1.2290 - -0.18% 2.28% 10.24 張雪 等 暫停申購 0.06% 購買
大摩18個月定開債 000064 檔案 定開債券 11-20 1.0280 1.5430 - -2.08% 1.55% 30.52 李軼 暫停申購 0.00% 購買
大摩增值18個月開放債券C 001860 檔案 定開債券 11-20 1.1010 1.2060 - -0.45% 1.85% 2.51 張雪 等 暫停申購 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債A 000415 檔案 定開債券 11-20 1.3500 1.4500 - -0.95% 3.29% 12.45 李軼 暫停申購 0.06% 購買
大摩豐裕63個月開放債券 009816 檔案 定開債券 11-20 1.0009 1.0009 - - - 79.01 施同亮 暫停申購 0.03% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300760 邁瑞醫療 8 0.81% 52.52 18,277.76
2 300347 泰格醫藥 8 0.79% 174.76 17,991.14
3 300750 寧德時代 12 0.75% 80.81 16,904.68
4 600132 重慶啤酒 4 0.59% 128.85 13,296.09
5 002475 立訊精密 9 0.53% 208.91 11,934.77
6 600519 貴州茅臺 7 0.45% 6.10 10,177.85
7 600570 恒生電子 4 0.42% 97.14 9,577.11
8 002007 華蘭生物 4 0.39% 155.43 8,857.70
9 002460 贛鋒鋰業 4 0.37% 155.68 8,436.07
10 002609 捷順科技 4 0.37% 675.12 8,371.49

行業配置前十大(全部基金)

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摩根士丹利華鑫基金吧

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