興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全輕資產混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.55 142.01 31/115
基金數量(只) 3 15.20 85/115
基金經理數量 2 5.15 67/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 混合-FOF 20.11.30 ~ 20.12.11 林國懷 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全優選進取三個月持有(FOF) 008145 檔案 混合-FOF 11-20 1.3314 1.3314 0.40% 28.41% - 34.95 林國懷 開放申購 0.15% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型 11-24 1.0610 1.0610 0.25% 5.22% - 1.02 高群山 開放申購 0.00% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合-FOF 11-20 1.4994 1.4994 0.24% 18.39% 28.45% 15.42 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型 11-24 1.0646 1.0646 0.24% 5.43% - 4.17 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型 11-24 1.2972 1.2972 0.15% 11.34% 17.11% 34.69 申慶 等 限大額 0.08% 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型 11-24 1.2805 1.2805 0.14% 11.12% 16.64% 1.30 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型 11-24 1.4321 1.8321 0.12% 2.57% - 0.04 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型 11-24 1.4373 1.8373 0.11% 2.77% 6.49% 26.34 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型 11-24 1.4852 1.4852 0.04% 40.94% 47.59% 59.75 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型 11-24 1.4754 1.4754 0.04% 40.50% 46.70% 11.61 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 定開債券 11-24 1.1044 1.1744 0.02% -0.93% 3.45% 11.19 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 定開債券 11-24 1.0196 1.3047 0.01% -0.99% 3.41% 99.69 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 定開債券 11-24 1.0019 1.0477 0.00% -0.85% 3.03% 39.95 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型 11-24 1.0338 1.1630 -0.01% -0.50% 2.69% 52.04 王帥 開放申購 0.06% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 定開債券 11-24 1.0023 1.1492 -0.01% -0.54% 2.80% 30.17 季偉杰 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型 11-24 1.0314 1.1606 -0.01% -0.60% 2.47% 8.24 王帥 開放申購 0.00% 購買
興全恒裕債券 006985 檔案 債券型 11-24 1.0007 1.0367 -0.02% -1.99% 1.29% 10.25 王帥 等 開放申購 0.06% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型 11-24 1.0639 1.0639 -0.04% 6.38% - 29.09 林翠萍 限大額 0.15% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型 11-24 1.0475 1.0475 -0.06% - - 1.63 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型 11-24 1.0483 1.0483 -0.06% - - 42.03 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型 11-24 1.4486 4.0946 -0.15% 21.63% 26.55% 45.73 虞淼 限大額 0.10% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型 11-24 1.8820 1.9420 -0.16% 24.88% 41.61% 176.38 董承非 暫停申購 0.15% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型 11-24 3.3620 5.9260 -0.30% 31.37% 46.96% 75.97 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型 11-24 1.5286 1.5286 -0.32% 34.15% 50.53% 19.36 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型 11-24 1.5140 1.5140 -0.32% 33.75% 49.62% 2.15 董理 開放申購 0.00% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型 11-24 0.9671 11.0820 -0.33% 32.14% 55.03% 291.48 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型 11-24 0.9588 0.9588 -0.33% - - 79.17 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 股票指數 11-24 2.6226 2.6226 -0.39% 33.21% 30.67% 51.21 申慶 限大額 0.12% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 股票指數 11-24 2.6132 2.6132 -0.39% 32.94% 30.16% 1.96 申慶 限大額 0.00% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型 11-24 3.2955 3.8254 -0.46% 40.41% 62.25% 43.52 陳宇 開放申購 0.10% 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 11-24 2.7723 5.5183 -0.47% 28.15% 48.09% 22.38 王品 開放申購 0.15% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型 11-24 3.9500 4.7700 -0.49% 40.28% 58.69% 30.88 季侃樂 等 限大額 0.15% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型 11-24 3.6040 4.4640 -0.72% 47.10% 76.67% 129.69 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型 11-24 5.1150 5.3050 -0.72% 30.62% 45.98% 64.73 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型 11-24 1.6907 1.6907 -0.79% 60.06% - 44.68 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型 11-24 1.8260 3.5060 -0.81% 39.37% 62.74% 31.44 鄒欣 開放申購 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型 11-24 1.8689 1.8689 -0.94% 53.29% 70.85% 235.05 謝治宇 限大額 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型 11-24 1.8609 1.8609 -0.94% 52.83% - 5.87 謝治宇 限大額 0.00% 購買
興全合潤分級混合 163406 檔案 混合型 11-24 1.8853 7.1698 -1.11% 48.27% 74.52% 136.06 謝治宇 限大額 0.12% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 定開債券 11-20 1.0103 1.0103 - - - 79.90 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合-FOF - - - - - - - 林國懷 暫停申購 0.75% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 11-24 0.6529 2.4830% 2.45% 2.41% 0.56% 1,005.40 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 11-24 0.7529 2.7300% 2.72% 2.71% 0.66% 397.42 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 11-24 0.7103 2.5690% 2.56% 2.55% 0.62% 0.98 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 11-24 0.7596 2.7690% 2.74% 2.69% 0.65% 419.31 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 11-24 0.6936 2.5280% 2.50% 2.45% 0.59% 46.16 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
興全合潤分級混合A 150016 固定收益 11-24 1.5581 4.0736 -1.10% 1.5800 -1.41% 136.06 謝治宇
興全合潤分級混合B 150017 分級杠桿 11-24 2.1034 9.9135 -1.11% 2.1100 -0.31% 136.06 謝治宇
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 15 1.25% 6,207.32 473,370.27
2 601899 紫金礦業 3 1.04% 64,065.84 394,004.90
3 601012 隆基股份 9 0.98% 4,933.88 370,090.33
4 600031 三一重工 12 0.97% 14,981.41 368,827.34
5 600048 保利地產 10 0.89% 21,315.13 338,697.45
6 601933 永輝超市 2 0.77% 37,418.45 292,986.49
7 002044 美年健康 16 0.74% 19,698.92 279,330.73
8 002352 順豐控股 4 0.65% 3,011.96 244,571.35
9 000002 萬 科A 7 0.59% 7,979.45 223,584.25
10 002600 領益智造 10 0.55% 19,150.01 207,081.07

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

興證全球基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

14

0

建個底倉 [興全合宜混合(LOF)C吧]

今年絕不當韭菜

2020-11-25

449

5

繼續加倉大業!限額太小,逢跌就加。[攤手] [興全合潤分級混合吧]

皂甙001

2020-11-25

14

0

紀念 [興全合潤分級混合吧]

綠城2020810

2020-11-25

11

0

經理,萬華的比例比例可以稍微調點下來了,... [興全合潤分級混合吧]

基民DJzPTA

2020-11-25

41

0

長期看好,逢綠加倉。 [興全合潤分級混合吧]

yihudxx

2020-11-25

223

2

明天會不會還跌?今天適合加倉嗎 [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民0qyeRw

2020-11-25

50

0

買跌不買漲 [興全合潤分級混合吧]

基民efrU0k

2020-11-25

167

1

大盤3200再加倉,現在還早了點。 [興全商業模式優選混合吧]

耐心有點貴

2020-11-25

41

0

再跌再買,靜待花開。 [興全合宜混合(LOF)C吧]

股友BAOiQ3

2020-11-25

32

0

上車了 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

股友Axatzp

2020-11-25

211

1

我第一次買這基,請問你們買前端還是后端? [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民iEgrMH

2020-11-25

134

0

興全模式,目前溢價1%。建議場內尾盤賣出... [興全商業模式優選混合吧]

才望納福地江別鶴

2020-11-25

289

1

別急著進去,還是要調整的 [興全合潤分級混合吧]

Mr_明先生

2020-11-25

375

3

昨天手賤,居然把農銀新能源轉換成這個了。... [興全合潤分級混合吧]

基民CDWaQw

2020-11-25

100

0

跌就加點 [興全合潤分級混合吧]

天空的距離lf

2020-11-25

2947

15

面對漲跌心里早已毫無波瀾,回調預計兩天時... [興全合潤分級混合吧]

小橋流水876

2020-11-25

74

0

加點! [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民cbSS0I

2020-11-25

90

0

跌了買點 [興全合潤分級混合吧]

細水長流扶搖直上

2020-11-25

506

4

準備10萬,一天1萬,已經第三天。然后就擱... [興全合潤分級混合吧]

基民M8aV7U

2020-11-25

89

0

吃面吃面。。。 [興全合宜混合(LOF)A吧]

三思華子

2020-11-25

111

0

今天賣出,收割利潤,落袋為安 [興全合泰混合A吧]

基民ktydB3

2020-11-25

419

3

很好奇老謝現在什么持倉。。。 [興全合宜混合(LOF)A吧]

三思華子

2020-11-25

138

1

清倉了 [興全社會責任混合吧]

遠方有椰子樹

2020-11-25

100

0

今天能加倉嗎? [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民IMVMl0

2020-11-25

82

0

Sc [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民sXFBHX

2020-11-25

233

1

就是不大跌,煩s了[滴汗][滴汗][滴汗][怒][... [興全合潤分級混合吧]

子安藏牛基

2020-11-25

662

0

昨天大概說了一下醫藥板塊的優勢,今天還想... [興全合潤分級混合吧]

可66樂樂

2020-11-25

71

0

這個手續費這個貴的 [興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF)吧]

基民r8UqfH

2020-11-25

88

0

最近怎么總是綠[哭][哭][哭] [興全合潤分級混合吧]

基民W69jRV

2020-11-25

290

3

設置了組合結果定投時候沒有設置在組合里面... [興全合潤分級混合吧]

基民2q0qef

2020-11-25

270

1

月末好基會活動來啦!領卡券買旗下好基折上... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

興全de小興

2020-11-25

5588

35

2018年9月開始建倉,這兩年經歷了太多的起... [興全商業模式優選混合吧]

基太守

2020-11-25

855

2

市場最近是割裂的,一邊是周期股強勁上漲,... [興全合潤分級混合吧]

小白愛熬夜

2020-11-25

294

1

穩如泰山,5百元加一次 [興全合潤分級混合吧]

子安藏牛基

2020-11-25

402

4

老謝不行了!到退休年齡啦!準備清倉走人[... [興全合潤分級混合吧]

基民xHPPtM

2020-11-25

223

1

別再跌了,馬上就到我的成本線了。 [興全合潤分級混合吧]

多爾分

2020-11-25

113

0

Sc [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民sXFBHX

2020-11-25

233

0

11.25基金調整:5只基金清半倉,重大調整須... [興全滬深300指數(LOF)A吧]

財經實象

2020-11-25

158

0

大盤要崩了。。。老謝能不能挺住 [興全合宜混合(LOF)A吧]

三思華子

2020-11-25

661

9

最近興全的基都不太好啊 [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民RUlz1J

2020-11-25

153

0

【活動】月末好基會活動來啦!領卡券買旗下... [興全精選混合吧]

興全de小興

2020-11-25

682

1

11月25日,滬深兩市震蕩下跌,截至午間收盤... [興全合潤分級混合吧]

皂甙001

2020-11-25

162

1

不急,不燥,不跟風,這孫子滿嘴瞎話,沒有... [興全合豐三年持有混合吧]

大玩家70805

2020-11-25

408

6

罵罵罵罵什么罵,投資有風險大家應該知道,... [興全合豐三年持有混合吧]

股友qOLANa

2020-11-25

209

0

月末好基會活動來啦!領卡券買旗下好基折上... [興全商業模式優選混合吧]

興全de小興

2020-11-25

159

0

收拾收拾準備跑路 [興全合潤分級混合吧]

基民f18jzB

2020-11-25

110

0

在虧損狀況下打開申購就是對原基金持有人最... [興全合豐三年持有混合吧]

基民FLA5zR

2020-11-25

131

0

從開始就沒紅過,就是一個南郭。 [興全合豐三年持有混合吧]

快樂再出發

2020-11-25

114

0

4006780099,基金公司電話,可以咨詢投訴 [興全合豐三年持有混合吧]

格桑梅朵yy

2020-11-25

694

2

還完了,安心了。保留資金等機會再出擊。都... [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民6ZYKqP

2020-11-25