易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達中小盤混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-11-09

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,613.40 142.01 2/115
基金數量(只) 63 15.20 5/115
基金經理數量 18 5.15 4/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達悅興一年持有期混合C 009813 混合型 20.11.23 ~ 20.11.25 張清華 認購期 0費率 詳情 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 混合型 20.11.23 ~ 20.11.25 張清華 認購期 1.00% 詳情 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 混合型 20.12.01 ~ 20.12.11 張雅君 -- - 詳情 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 混合型 20.12.01 ~ 20.12.11 張雅君 -- - 詳情 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 股票指數 20.12.09 ~ 20.12.29 張勝記 -- - 詳情 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 股票指數 20.12.09 ~ 20.12.29 張勝記 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 11-24 1.0950 1.0950 1.11% 45.03% 43.89% 6.74 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 11-23 0.0765 0.0765 1.06% 17.69% -51.61% 2.22 范冰 等 暫停申購 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 11-23 0.0785 0.0785 1.03% 17.87% -50.94% 4.94 范冰 等 暫停申購 - 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 11-23 0.5030 0.5030 0.94% 9.13% -54.74% 2.22 范冰 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 11-23 0.5160 0.5160 0.94% 9.30% -54.14% 4.94 范冰 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 11-24 1.3380 1.3380 0.68% 53.62% 76.75% 85.32 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 11-24 2.6263 2.6263 0.61% 59.35% 82.46% 339.38 張坤 開放申購 0.15% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 11-23 0.2238 0.2238 0.54% 20.19% 13.20% 3.43 范冰 等 限大額 - 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 11-24 0.8588 5.4331 0.54% 23.23% 40.49% 21.29 王超 限大額 0.15% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 11-24 8.1443 9.0343 0.47% 54.08% 67.08% 281.42 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 11-23 1.4708 1.4708 0.44% 11.37% 5.84% 3.43 范冰 等 限大額 0.12% 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 11-24 1.2615 - 0.37% 44.72% 64.81% 2.29 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 11-23 0.2607 0.2607 0.35% 17.01% 38.01% 0.78 范冰 限大額 - 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 11-24 4.3240 5.6490 0.35% 19.45% 44.22% 28.45 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合-FOF 11-20 1.1989 1.1989 0.34% 19.13% - 0.23 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合-FOF 11-20 1.2018 1.2018 0.33% 19.36% - 0.82 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 11-20 1.3384 1.3384 0.31% 16.55% 23.12% 4.16 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 11-23 0.3740 0.3740 0.29% 45.64% 31.46% 0.43 張勝記 限大額 - 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 11-24 4.6890 10.6250 0.28% 29.39% 65.45% 53.48 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 11-20 1.2757 1.2757 0.28% 16.78% 20.63% 0.18 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 11-24 3.0240 3.0240 0.27% 30.51% 67.91% 24.72 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 11-24 1.7467 1.7467 0.26% 24.45% 44.28% 0.71 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 11-24 1.7142 1.7142 0.26% 24.07% 43.44% 0.39 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 11-20 1.2195 1.2195 0.25% 14.69% 18.61% 0.16 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 檔案 QDII-指數 11-23 1.1088 1.1088 0.25% 10.88% - 0.04 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 檔案 QDII-指數 11-23 1.1099 1.1099 0.24% 10.98% - 0.06 楊俊 等 開放申購 0.12% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 11-24 1.7680 1.9180 0.23% 10.92% 22.18% 25.56 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 11-23 1.7130 1.7130 0.21% 8.39% 28.98% 0.78 范冰 限大額 0.12% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 11-24 2.7970 2.7970 0.21% 67.69% 104.91% 7.88 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 11-23 2.4580 2.4580 0.20% 34.91% 22.90% 0.43 張勝記 限大額 0.12% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 11-24 1.7070 1.8570 0.18% 10.63% 21.67% 14.75 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 11-23 2.4400 2.4400 0.16% 34.66% 22.55% 0.10 張勝記 限大額 0.00% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合C 010317 檔案 混合型 11-24 1.0187 1.0187 0.16% - - 120.00 陳皓 封閉期 - 購買
易方達創新未來18個月封閉混合B 010650 檔案 混合型 11-24 1.0187 1.0187 0.16% - - - 陳皓 封閉期 - 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 11-24 1.5577 1.5577 0.15% 35.84% 46.22% 0.11 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 11-24 1.5375 1.5375 0.15% 35.43% 45.34% 0.68 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 11-24 2.1620 2.1620 0.14% 41.58% 60.39% 4.97 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合-FOF 11-23 1.0042 1.0042 0.13% - - 0.08 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 檔案 混合-FOF 11-23 1.0050 1.0050 0.13% - - 3.80 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 11-24 1.7795 1.7795 0.12% 59.65% 111.14% 5.78 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 11-23 0.2454 0.2454 0.12% 48.91% 68.31% 0.49 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 11-23 0.2484 0.2484 0.12% 49.19% 68.98% 7.63 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 11-20 1.0886 1.0886 0.11% 5.94% 8.83% 17.05 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 11-24 1.0430 1.5470 0.10% -1.37% 2.82% 14.73 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 11-24 1.1020 1.3980 0.09% -1.77% 1.91% 82.81 林森 限大額 0.08% 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 11-24 0.9943 1.1313 0.08% -2.38% 1.69% 39.77 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 11-24 1.6000 1.6000 0.06% 53.11% 65.46% 51.25 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 11-24 1.7780 1.7780 0.06% 30.93% 52.36% 0.39 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 11-23 0.1546 0.1546 0.06% 3.48% 4.39% 1.35 祁廣東 等 限大額 - 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 11-24 1.7241 1.7241 0.06% 60.20% 73.47% 4.78 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 11-24 2.1750 2.1750 0.05% 31.10% 52.63% 2.07 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 11-24 1.3166 1.3466 0.05% 11.91% 16.36% 1.11 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 11-24 1.3118 1.3518 0.05% 12.02% 16.58% 0.39 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 11-24 1.0434 1.1034 0.04% -2.31% 2.00% 20.78 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 11-24 1.0027 1.0517 0.04% -1.48% 2.72% 15.06 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 11-24 1.0348 1.1128 0.03% -1.85% 2.27% 62.24 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 11-24 1.0154 1.1104 0.02% -2.18% 2.30% 10.43 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 11-24 1.0417 1.0417 0.01% -0.47% 2.68% 0.51 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 11-24 1.0242 1.1692 0.01% -1.14% 2.74% 44.10 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 11-24 1.0061 1.0571 0.01% 0.38% 2.31% 7.62 王曉晨 等 限大額 0.00% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 11-24 1.0050 1.0570 0.01% 0.50% 2.33% 6.69 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 11-24 1.0062 1.0582 0.01% 0.56% 2.39% 0.22 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 11-24 1.0073 1.0593 0.01% 0.58% 2.49% 27.43 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 11-23 1.6325 1.6325 0.01% 38.24% 57.97% 7.63 余海燕 等 限大額 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 11-23 1.6128 1.6128 0.01% 37.94% 57.35% 0.49 余海燕 等 限大額 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 11-24 1.3481 1.3481 0.01% 26.03% 38.85% 4.43 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 11-24 1.3453 1.3453 0.01% 25.95% 38.71% 2.48 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 11-24 0.9999 1.0429 0.01% -0.84% 2.74% 0.34 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 聯接基金 11-24 1.2437 1.2437 0.01% 26.80% - 0.12 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 聯接基金 11-24 1.2463 1.2463 0.01% 26.93% - 0.21 楊俊 等 開放申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 11-24 1.0210 1.3940 0.00% -1.52% 2.23% 19.42 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 11-24 1.0372 1.0372 0.00% -0.63% 2.36% 0.65 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 11-24 1.0000 1.2680 0.00% -1.09% 2.54% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 11-24 1.0030 1.2960 0.00% -0.79% 3.04% 12.92 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 11-24 1.0190 1.3670 0.00% -1.62% 1.84% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 11-24 1.1930 1.2930 0.00% -0.74% 4.88% 46.72 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 11-24 1.0950 1.4100 0.00% -1.42% 2.25% 44.68 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 11-24 1.0910 1.3730 0.00% -1.61% 1.81% 8.47 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 11-24 1.1000 1.3850 0.00% -1.95% 1.55% 17.99 林森 限大額 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 11-24 1.1200 1.4290 0.00% -1.73% 2.11% 33.88 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 11-24 1.1190 1.4120 0.00% -1.90% 1.75% 2.16 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 11-24 1.0890 1.4270 0.00% -1.70% 2.27% 34.84 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 11-24 1.0870 1.3880 0.00% -1.88% 1.91% 7.53 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 11-23 0.2822 0.2822 0.00% 25.53% 39.50% 6.84 范冰 限大額 - 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 11-24 1.0067 1.0607 0.00% 0.48% 2.51% 28.58 王曉晨 等 限大額 0.04% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 11-23 0.1552 0.1552 0.00% 3.60% 4.65% 3.40 祁廣東 等 限大額 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 11-24 1.0009 1.0469 0.00% -0.70% 3.04% 18.61 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 11-24 0.9981 1.0221 0.00% -1.75% 2.13% 10.10 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 11-24 0.9978 1.0288 0.00% -1.10% 2.75% 1.98 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 11-24 0.9981 1.0321 0.00% -0.94% 3.07% 15.31 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 11-24 1.0016 1.0226 -0.01% -0.97% - 19.09 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 11-24 1.0007 1.0217 -0.01% -1.01% - 0.00 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 11-24 1.3911 1.3911 -0.02% -2.32% 1.74% 0.44 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 11-24 1.4221 1.4221 -0.02% -2.15% 2.10% 4.33 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 11-24 1.0060 1.0730 -0.02% -0.92% 2.74% 51.53 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 11-24 1.0016 1.0466 -0.02% -0.90% 2.66% 24.29 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 11-24 1.0009 1.0449 -0.02% -0.95% 2.56% 0.03 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 11-24 0.9961 1.0401 -0.02% -2.32% 2.76% 0.04 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 11-24 0.9963 1.0413 -0.02% -2.29% 2.85% 31.61 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 11-24 0.9966 1.0206 -0.02% -2.15% - 0.02 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 11-24 0.9976 1.0216 -0.02% -2.10% - 8.17 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 11-23 0.3356 0.3356 -0.03% 23.25% 34.78% 8.35 范冰 限大額 - 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 11-24 1.2534 1.2534 -0.03% 11.78% 19.27% 4.41 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 11-24 2.1229 2.1229 -0.03% 35.03% 82.29% 6.71 劉武 封閉期 - 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 11-24 1.2622 1.3650 -0.04% 12.01% 19.74% 12.60 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型 11-24 1.6790 2.0920 -0.06% 1.94% 5.79% 30.51 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型 11-24 1.0111 1.0111 -0.06% - - 84.74 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券指數 11-24 1.1022 1.1022 -0.07% -2.39% 3.47% 26.85 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 11-24 4.1320 6.0050 -0.07% 20.57% 31.92% 12.98 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 11-23 1.0200 1.0200 -0.07% -4.00% -2.16% 3.40 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 11-23 1.0160 1.0160 -0.07% -4.14% -2.44% 1.35 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 11-24 1.2660 1.2660 -0.07% 27.19% - 5.63 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 11-24 1.1830 1.1830 -0.08% -3.19% 1.46% 0.97 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 11-24 1.2120 3.5070 -0.08% 21.08% 32.72% 11.15 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 11-24 1.2220 1.3120 -0.08% 6.91% 11.60% 6.35 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 11-24 1.2710 1.2710 -0.08% 7.71% 13.79% 7.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券指數 11-24 1.1014 1.1014 -0.08% - - 1.04 胡劍 開放申購 - 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 11-24 3.2680 3.2680 -0.09% 58.95% 74.85% 4.76 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 11-24 1.1490 1.3070 -0.09% 2.92% 6.61% 12.54 紀玲云 限大額 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 11-24 1.1390 1.2950 -0.09% 2.86% 6.39% 0.00 紀玲云 限大額 - 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 11-24 1.1243 1.1243 -0.09% 4.27% 3.94% 270.19 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 11-23 1.8548 1.8548 -0.11% 16.29% 30.43% 6.84 范冰 限大額 0.12% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 11-24 1.1040 1.1040 -0.11% 10.40% - 190.29 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 11-24 3.3450 3.3450 -0.12% 59.13% 75.13% 5.48 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 11-24 1.7100 2.2940 -0.12% 8.02% 13.92% 1.72 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 11-24 1.8743 1.8743 -0.12% 30.01% 70.27% 6.48 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 11-24 1.5120 1.6990 -0.13% 14.98% 26.95% 9.83 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 11-24 1.4950 1.6800 -0.13% 14.91% 26.69% 5.19 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 11-24 1.4930 1.4930 -0.13% 7.95% 13.71% 8.28 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 11-24 1.3405 1.3405 -0.13% 5.77% 9.38% 101.20 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 11-23 0.2252 0.2252 -0.13% 13.34% 13.57% 0.44 范冰 限大額 - 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 11-24 2.3140 2.3140 -0.13% 60.03% 74.25% 1.50 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 11-24 1.5750 1.5750 -0.13% 6.64% 21.72% 10.08 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 11-24 1.4839 1.4839 -0.13% 24.75% 36.34% 7.68 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 11-23 2.2054 2.2054 -0.14% 14.16% 25.97% 8.35 范冰 限大額 0.12% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 11-24 1.3880 1.3880 -0.14% 6.28% 24.93% 9.14 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 11-24 1.3800 1.3800 -0.14% 6.15% 24.77% 1.59 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 11-24 1.4751 1.4751 -0.14% 24.60% 36.00% 0.81 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 11-24 1.9890 1.9890 -0.15% 6.36% 11.12% 180.14 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 11-24 1.2960 1.4260 -0.15% 8.00% 13.98% 1.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 11-24 1.3120 1.4520 -0.15% 8.16% 14.29% 7.28 韓閱川 限大額 - 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 11-24 1.3280 2.3370 -0.15% 9.34% 13.27% 55.60 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 11-24 1.3220 2.2590 -0.15% 9.08% 12.86% 16.75 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 11-24 2.0400 2.0400 -0.15% 54.43% 68.87% 5.52 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 11-24 1.3100 1.3100 -0.15% 7.64% 13.72% 6.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 11-24 1.3080 1.3080 -0.15% 7.57% 13.44% 2.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 11-24 1.0844 1.0844 -0.15% 4.49% 8.16% 5.84 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 11-24 1.0039 1.0039 -0.15% - - 106.03 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 11-24 1.2200 1.3100 -0.16% 6.74% 11.31% 1.37 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 11-24 1.2630 1.2630 -0.16% 7.58% 13.48% 1.15 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型 11-24 1.1052 1.1052 -0.16% 11.66% - 5.36 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型 11-24 1.1040 1.1040 -0.16% 11.56% - 0.10 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型 11-24 1.0232 1.0232 -0.16% - - 6.83 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型 11-24 1.0225 1.0225 -0.16% - - 1.18 楊康 等 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 11-24 1.2080 1.4430 -0.17% 8.00% 13.70% 1.26 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 11-24 1.1950 1.1950 -0.17% 7.46% 12.95% 1.99 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 11-24 2.7460 2.7460 -0.18% 16.21% 27.96% 2.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 11-24 1.1320 1.1320 -0.18% 7.10% 5.01% 8.08 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 11-24 1.7057 7.5085 -0.18% 24.98% 56.58% 48.62 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 11-24 2.0680 2.0680 -0.19% 16.31% 28.13% 6.33 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 11-24 1.5570 1.5570 -0.19% 8.96% 16.19% 193.61 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 11-24 1.7962 1.7962 -0.19% 35.12% 37.78% 1.90 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 11-24 1.3631 2.2837 -0.19% 3.84% 8.49% 39.32 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 11-24 1.3661 2.3337 -0.19% 4.00% 8.81% 165.76 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 11-24 1.5010 1.5010 -0.20% 7.60% 13.80% 8.45 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 11-24 1.5100 1.9860 -0.20% 8.10% 13.97% 6.83 韓閱川 限大額 - 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 11-24 2.5360 7.0780 -0.20% 41.52% 63.73% 4.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 11-24 1.8385 1.8385 -0.20% 34.96% 37.45% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 11-24 1.4670 1.4670 -0.20% 16.71% 28.68% 5.30 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 11-24 1.3636 1.4596 -0.20% 3.85% 8.50% 0.21 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 11-24 1.4590 1.4590 -0.21% 16.63% 28.43% 2.56 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 11-23 1.4801 1.4801 -0.22% 4.98% 6.15% 0.44 范冰 限大額 0.12% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 11-24 1.2160 1.3670 -0.25% 4.38% 9.35% 5.99 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 11-24 1.2130 1.2130 -0.25% 7.54% 13.05% 6.24 韓閱川 限大額 - 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 11-24 1.9170 2.8060 -0.26% 10.68% 15.34% 33.60 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 11-24 1.9470 2.8680 -0.26% 10.88% 15.82% 109.11 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 11-24 1.4339 - -0.26% 40.71% 46.31% 2.35 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 11-24 1.3195 1.3195 -0.26% 36.76% 45.00% 0.81 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 11-24 1.8680 1.8680 -0.27% 57.50% 66.93% 10.01 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 11-24 1.3081 1.3081 -0.27% 36.54% 44.56% 0.06 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 11-24 2.4357 2.8447 -0.29% 27.32% 40.74% 57.89 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型 11-24 1.0537 1.0537 -0.29% 4.08% - 5.42 張雅君 限大額 0.06% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 11-24 1.4657 1.4657 -0.30% 32.94% 48.34% 2.59 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型 11-24 1.0508 1.0508 -0.30% 3.85% - 0.15 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 11-24 1.8590 5.3660 -0.32% 40.69% 62.10% 9.52 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 11-24 1.1894 1.1894 -0.32% 11.82% 8.75% 0.19 劉樹榮 限大額 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 11-24 1.1850 1.1850 -0.32% 11.69% 8.72% 0.03 劉樹榮 限大額 0.00% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 11-24 1.5100 1.5100 -0.33% 50.55% 67.59% 18.69 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 11-24 1.6701 1.6701 -0.33% 16.57% 24.71% 0.32 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 11-24 1.6803 1.6803 -0.33% 16.69% 24.96% 10.12 林森 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 11-24 1.1613 1.1613 -0.33% 6.05% -3.21% 13.41 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 11-24 1.1782 1.1782 -0.33% 5.92% -3.43% 3.27 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 聯接基金 11-24 1.1037 1.1037 -0.33% - - 4.93 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 聯接基金 11-24 1.1033 1.1033 -0.33% - - 2.88 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 11-24 4.6790 4.6790 -0.34% 50.50% 59.26% 241.84 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 11-24 2.2620 2.2620 -0.35% 22.93% 34.08% 18.39 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 11-24 1.4767 1.4767 -0.35% 36.97% 44.28% 0.44 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 11-24 1.4708 1.4708 -0.35% 36.90% 44.13% 0.48 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 11-24 1.6814 1.6814 -0.36% 18.79% 27.63% 0.69 林森 開放申購 - 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 11-24 1.6840 1.6840 -0.36% 44.55% 65.91% 1.31 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 11-24 1.1498 1.1498 -0.36% 35.54% 33.31% 9.10 楊添琦 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 11-24 1.6896 1.6896 -0.37% 18.92% 27.88% 9.25 林森 開放申購 - 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型 11-24 1.4317 1.4317 -0.40% 40.46% - 41.83 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 11-24 2.6920 2.6920 -0.41% 29.52% 54.74% 46.74 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 11-24 2.6703 2.6703 -0.41% 29.36% 54.35% 10.54 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 11-24 1.6590 1.6590 -0.42% 44.14% 65.07% 1.12 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 11-24 1.4174 1.4174 -0.43% 36.97% 43.72% 0.36 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 11-24 1.4158 1.4158 -0.43% 36.91% 43.58% 0.14 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 11-24 0.1765 0.1765 -0.45% 14.31% 3.40% 13.41 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 11-24 0.1765 0.1765 -0.45% 14.31% 3.40% 13.41 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 股票指數 11-24 1.1312 1.2474 -0.51% 23.59% 14.63% 3.69 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 股票指數 11-24 1.1302 1.1302 -0.51% - - 0.08 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 11-24 2.0762 2.0762 -0.54% 53.54% 66.19% 5.33 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 11-24 3.2651 3.2651 -0.55% 34.26% 35.71% 13.72 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 11-24 1.7658 1.7658 -0.57% 31.57% 31.42% 49.18 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 11-24 1.2246 - -0.57% 21.49% 36.85% 6.64 劉樹榮 限大額 0.10% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 11-24 3.4490 3.4490 -0.58% 20.64% 55.08% 57.41 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 11-24 1.7602 1.7602 -0.58% 31.44% 31.16% 6.77 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 11-24 0.6750 0.6750 -0.59% 43.62% 56.25% 29.17 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 11-24 1.6641 3.6561 -0.59% 41.37% 57.46% 31.06 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 11-24 4.1910 4.1910 -0.62% 25.52% 63.33% 87.73 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 11-24 2.9261 2.9261 -0.62% 63.91% 87.99% 5.58 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 11-24 2.9471 2.9471 -0.62% 63.74% 87.61% 1.25 林森 暫停申購 - 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 11-24 2.6149 2.6149 -0.63% 53.29% 74.48% 30.64 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 11-24 1.5690 1.5690 -0.64% 52.01% - 94.99 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 11-24 2.2960 2.2960 -0.65% 18.17% 47.27% 75.29 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 11-24 1.7805 1.7805 -0.68% 38.10% 49.21% 15.07 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 11-24 1.7806 1.7806 -0.68% 37.91% 48.82% 1.88 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 11-24 1.2140 - -0.73% 30.97% 28.06% 3.51 余海燕 暫停申購 0.12% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 11-24 2.3240 2.3240 -0.73% 62.18% 81.56% 5.12 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 11-24 1.3087 1.3087 -0.74% 30.15% 30.60% 0.50 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 11-24 1.3105 1.3105 -0.74% 30.22% 30.72% 0.83 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 11-24 1.2946 1.2946 -0.75% 30.12% - 85.18 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 11-24 1.5632 1.5632 -0.77% 20.08% 33.82% 2.57 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 11-24 2.3616 4.2616 -0.78% 34.86% 34.86% 196.29 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 11-24 2.3409 2.3909 -0.78% 34.69% 34.53% 21.03 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 11-24 1.5609 1.5609 -0.78% 20.01% 33.70% 1.38 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 11-24 4.3670 4.8030 -0.82% 51.63% 70.92% 19.84 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 11-24 1.3324 - -0.85% 36.60% 40.52% 8.50 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 11-23 1.5060 1.5060 -0.86% 41.41% 54.62% 6.49 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 11-24 2.1080 2.1080 -0.94% 35.13% 53.53% 7.25 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 11-24 1.1508 1.1508 -1.05% 27.75% 18.64% 21.35 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 11-24 1.1492 1.1492 -1.05% 27.70% 18.52% 2.78 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達生物分級 161122 檔案 股票指數 11-24 0.8807 - -1.32% 18.64% 60.73% 5.51 劉樹榮 限大額 0.10% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 11-23 0.1912 0.1912 -1.34% 21.17% - 12.96 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 11-23 1.2567 1.2567 -1.44% 12.28% - 12.96 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 11-24 1.3183 1.3183 -2.08% -2.50% 14.33% 21.15 范冰 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 11-24 1.3335 1.3335 -2.09% -2.34% 14.72% 14.40 范冰 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 11-23 0.1260 0.1260 -3.08% -3.82% 13.51% 2.31 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 11-23 0.1260 0.1260 -3.08% -3.82% 13.51% 0.02 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 11-23 0.8310 0.8310 -3.15% -10.65% 6.81% 2.31 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 11-23 0.8300 0.8300 -3.26% -10.75% 6.55% 0.02 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 定開債券 11-20 1.0040 1.0040 - -1.03% - 10.07 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 定開債券 11-20 0.9768 0.9768 - -1.76% - 6.13 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 定開債券 11-20 0.9785 0.9785 - -1.60% - 29.00 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型 11-20 1.0363 1.0363 - - - 9.98 張雅君 封閉期 - 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型 11-20 1.0351 1.0351 - - - 3.16 張雅君 封閉期 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型 11-20 1.2461 1.2461 - - - 85.12 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型 11-20 1.0074 1.0074 - - - 15.54 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 檔案 混合型 11-20 1.0058 1.0058 - - - 1.36 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 定開債券 11-20 1.0099 1.0099 - - - 80.28 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 定開債券 11-20 1.0105 1.0105 - - - 80.36 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型 11-20 0.9986 0.9986 - - - 29.04 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型 11-20 1.0036 1.0036 - - - 8.42 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型 11-20 1.0047 1.0047 - - - 63.69 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型 11-20 1.0030 1.0030 - - - 66.46 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型 11-20 1.0018 1.0018 - - - 12.31 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型 11-20 1.0014 1.0014 - - - 6.94 王成 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 檔案 混合型 11-20 1.0021 1.0021 - - - 83.22 王成 封閉期 - 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 11-20 1.0003 1.0003 - - - 44.42 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 11-20 1.0001 1.0001 - - - 4.20 楊楨霄 暫停申購 0.00% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型 11-20 1.0062 1.0062 - - - 33.41 楊嘉文 暫停申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型 11-20 1.0058 1.0058 - - - 0.72 楊嘉文 暫停申購 0.00% 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型 11-20 1.0025 1.0025 - - - 148.32 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券B 110051 理財型 11-24 0.6505 2.5140% 2.59% 2.59% 0.61% 88.90 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達月月利理財債券A 110050 理財型 11-24 0.5707 2.2240% 2.30% 2.30% 0.54% 1.34 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 11-24 0.5962 2.1750% 2.17% 2.15% 0.52% 123.92 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 11-24 0.6643 2.4300% 2.43% 2.41% 0.58% 35.91 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 11-24 0.6616 2.4200% 2.42% 2.40% 0.58% 118.64 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 11-24 0.6455 2.3470% 2.32% 2.31% 0.55% 1,772.14 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 11-24 0.7481 2.7610% 2.73% 2.69% 0.64% 803.80 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 11-24 0.5551 2.1410% 2.15% 2.14% 0.51% 67.38 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 11-24 0.6219 2.3860% 2.40% 2.38% 0.57% 28.09 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 11-24 0.6820 2.5140% 2.48% 2.45% 0.58% 5.55 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 11-24 0.9840 2.5400% 2.53% 2.42% 0.58% 2.83 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 11-24 1.0500 2.7860% 2.78% 2.67% 0.64% 107.72 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 11-24 0.6060 2.1790% 2.18% 2.09% 0.50% 6.46 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 11-24 0.6713 2.4240% 2.42% 2.34% 0.56% 0.74 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 11-24 0.6175 2.2380% 2.22% 2.23% 0.53% 132.02 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 11-24 0.6819 2.4810% 2.47% 2.47% 0.59% 0.96 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 11-24 0.5556 2.1410% 2.15% 2.14% 0.51% 90.54 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 11-24 0.5943 2.1730% 2.18% 2.09% 0.50% 9.96 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 11-24 0.5546 1.9030% 2.09% 1.99% 0.49% 15.30 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 11-24 0.6200 2.1480% 2.33% 2.24% 0.56% 162.66 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 11-24 0.6300 2.2950% 2.45% 2.52% 0.56% 2.29 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 11-24 0.5486 2.0390% 2.19% 2.27% 0.50% 1.36 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 11-24 0.5544 1.9040% 2.09% 1.99% 0.49% 3.00 石大懌 場內交易 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 理財型 11-24 0.7232 2.7270% 2.79% 2.91% 1.07% 0.38 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 11-24 0.6396 2.4740% 2.55% 2.55% 0.60% 0.04 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 11-24 0.6606 2.3830% 2.38% 2.30% 0.55% 2.37 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 理財型 11-24 0.7615 2.8710% 2.93% 3.05% 1.10% 0.54 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 理財型 11-24 0.7505 2.8290% 2.89% 3.01% 1.09% 0.00 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 11-24 0.5976 2.1760% 2.18% 2.15% 0.52% 8.40 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 11-24 0.7392 2.7210% 2.69% 2.65% 0.63% 0.25 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 11-24 0.7107 2.5920% 2.56% 2.56% 0.61% 61.90 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 11-24 0.6600 2.4180% 2.43% 2.33% - 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 11-24 1.2188 1.2188 1.96% 1.2160 0.23% 0.70 余海燕 等
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 11-24 1.5057 - 0.61% 1.4920 0.91% 2.29 余海燕
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 11-24 1.2565 1.2565 0.41% 1.2550 0.12% 1.68 余海燕 等
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 11-23 1.2804 1.2804 0.27% 1.2740 0.50% 0.25 楊俊 等
易方達生物分級A 150257 固定收益 11-24 1.0152 - 0.02% 0.9980 1.69% 5.51 劉樹榮
易方達軍工分級A 502004 固定收益 11-24 1.0173 - 0.02% 0.9930 2.39% 2.29 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 11-24 1.0173 - 0.02% 0.9930 2.39% 8.50 余海燕
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 11-24 1.2024 1.2024 0.02% 1.2050 -0.22% 7.10 成曦 等
易方達重組分級A 150259 固定收益 11-24 1.0216 - 0.01% 0.9980 2.31% 6.64 劉樹榮
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 11-24 7.1133 1.0961 0.01% 7.0990 0.20% 8.49 余海燕
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 11-24 1.0203 - 0.01% 0.9980 2.19% 2.35 余海燕
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 11-24 1.0276 - 0.01% 1.0150 1.23% 3.51 余海燕
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 11-23 2.1239 2.1239 0.01% 2.1320 -0.38% 44.50 余海燕 等
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 11-24 1.1555 1.1555 0.01% 1.1540 0.13% 10.63 楊俊 等
易方達中證人工智能主題ETF 159819 ETF-場內 11-24 0.9854 0.9854 -0.16% 0.9860 -0.06% 57.85 張湛
中盤ETF 510130 ETF-場內 11-24 5.3339 1.8346 -0.20% 5.2600 1.39% 2.37 劉樹榮
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 11-24 1.1893 1.2403 -0.34% 1.1890 0.03% 9.47 林偉斌 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 11-24 1.1697 1.2197 -0.36% 1.1650 0.40% 98.42 余海燕 等
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 11-24 1.6030 1.6030 -0.37% 1.6000 0.19% 4.68 范冰 等
易方達上證科創板50成份ETF 588080 ETF-場內 11-24 1.4162 0.9922 -0.37% 1.4170 -0.06% 53.13 林偉斌 等
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 11-24 1.8475 - -0.40% 1.8320 0.84% 2.35 余海燕
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 11-24 2.5832 2.9593 -0.43% 2.5820 0.05% 162.44 成曦 等
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 11-24 1.3835 1.3835 -0.44% 1.3820 0.11% 1.10 林偉斌 等
易方達中證科技50ETF 159807 ETF-場內 11-24 1.4382 1.4382 -0.48% 1.4390 -0.06% 9.93 張湛
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 11-24 2.2604 2.2604 -0.61% 2.2590 0.06% 81.58 余海燕
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 11-24 7.3182 7.0624 -0.72% 7.3060 0.17% 81.86 成曦 等
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 11-24 1.3206 1.3206 -0.77% 1.3220 -0.11% 3.69 余海燕 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 11-24 2.6170 2.6170 -0.82% 2.6140 0.11% 23.05 余海燕
易方達中證全指證券公司ETF 512570 ETF-場內 11-24 1.1706 1.1706 -0.84% 1.1710 -0.03% 0.58 余海燕 等
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 11-24 1.4276 - -0.98% 1.3960 2.21% 6.64 劉樹榮
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 11-24 2.5823 2.5823 -1.11% 2.5840 -0.07% 31.10 余海燕
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 11-24 1.4004 - -1.26% 1.3940 0.46% 3.51 余海燕
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 11-24 1.6475 - -1.38% 1.6550 -0.46% 8.50 余海燕
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 11-24 3.7356 1.5218 -2.11% 3.7240 0.31% 44.63 范冰 等
易方達生物分級B 150258 分級杠桿 11-24 0.7462 - -3.09% 1.1420 -53.04% 5.51 劉樹榮
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 44 1.67% 957.90 1,598,259.49
2 000858 五 糧 液 53 1.56% 6,742.19 1,490,023.17
3 000568 瀘州老窖 20 1.21% 8,050.93 1,155,710.92
4 002304 洋河股份 7 0.74% 5,672.22 708,970.87
5 00700 騰訊控股 10 0.70% 1,489.48 669,469.55
6 601012 隆基股份 59 0.58% 7,421.24 556,666.94
7 000333 美的集團 46 0.57% 7,455.76 541,288.26
8 00388 香港交易所 7 0.52% 1,574.62 500,604.60
9 601318 中國平安 33 0.42% 5,306.29 404,657.66
10 03690 美團-W 8 0.38% 1,722.16 365,915.08

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1688

5

已經把這里當成我的投資筆記本了。再談一下... [易方達藍籌精選混合吧]

信張坤得永生

2020-11-25

89

2

加倉嗎 [易方達消費行業股票吧]

基民k2kAcJ

2020-11-25

118

1

能加倉嗎 [易方達消費行業股票吧]

基民Yaue94

2020-11-25

442

8

上周券商統計今年有45%的散戶是虧損的,也... [易方達新興成長靈活配置吧]

皂甙001

2020-11-25

272

4

今天適合上車嗎?明天會咋樣? [易方達消費行業股票吧]

基民ZOdhN6

2020-11-25

128

3

明天和后天漲還是跌? [易方達消費精選股票吧]

小帥8

2020-11-25

14

0

加一層倉位 [易方達國防軍工混合吧]

基民ZmjmR9

2020-11-25

11

0

基金排名 [易方達中小盤混合吧]

基民TqoLHc

2020-11-25

259

3

說點什么呢?15分鐘行情位置2.528。懂操作... [易方達創業板ETF吧]

菩提樹下等三生

2020-11-25

96

0

[奸笑] [易方達標普500指數人民幣吧]

量化小白

2020-11-25

24

0

漲多少天都不夠一天跌的。 [易方達國防軍工混合吧]

股友uhLK8x

2020-11-25

23

0

今天補倉嗎 [易方達藍籌精選混合吧]

基民lkrs1Y

2020-11-25

107

2

為什么高位發基金,要我們小散幫你們托盤嗎... [易方達上證科創板50成份ETF吧]

沈燕子1

2020-11-25

18

0

補了一點 [易方達藍籌精選混合吧]

快樂草根1

2020-11-25

286

4

不要虛,今天港股大漲,跌不了多少,隨意加... [易方達藍籌精選混合吧]

養雞過年了

2020-11-25

64

1

今天三點之前買算25號還是26號的,請教 [易方達藍籌精選混合吧]

基民mNvd8V

2020-11-25

90

1

想賺錢 [易方達中小盤混合吧]

基民m5k1q0

2020-11-25

19

0

建倉瑟瑟發抖... [易方達中小盤混合吧]

被割的韭菜1122

2020-11-25

12

0

[圖片] [易方達研究精選股票吧]

基民MJFjSN

2020-11-25

26

0

少加一點[大笑] [易方達消費行業股票吧]

基民FB1wEg

2020-11-25

27

0

相信蕭經理! [易方達消費精選股票吧]

基民miwwCS是大俠

2020-11-25

10

0

先嘗試一下 [易方達新興成長靈活配置吧]

基民C6ARxe

2020-11-25

93

1

加加 [易方達研究精選股票吧]

基民lkEGP1

2020-11-25

26

0

新能源雖然在增長,但是汽車占石油消耗的7%... [易方達原油A類人民幣吧]

Bodato

2020-11-25

32

0

算你狠,割肉走了,買etf比你強 [易方達國防軍工混合吧]

股友xsXw0n

2020-11-25

31

0

耗子尾汁,早來跌完。等12月后在來砍他 [易方達上證科創板50成份ETF吧]

yantaidameili007

2020-11-25

54

0

看看a股,是人干的事嗎?全球股市大漲,它... [易方達藍籌精選混合吧]

a股馬三鞭

2020-11-25

26

0

加了2700 [易方達藍籌精選混合吧]

基民WaFqqT

2020-11-25

189

3

今天可入了嗎? [易方達藍籌精選混合吧]

基民HSAqbk

2020-11-25

28

0

加+加 [易方達消費行業股票吧]

平安基福

2020-11-25

20

0

跌的夠干脆! [易方達中小盤混合吧]

基民ynKO9k

2020-11-25

18

0

加了1個,看明天吧 [易方達研究精選股票吧]

基民lkEGP1

2020-11-25

16

0

3點之前是今日,三點之后是明天 [易方達藍籌精選混合吧]

股友JYkgzi

2020-11-25

53

0

我今天上車了,不知是對是錯 [易方達藍籌精選混合吧]

基民TMsIiu

2020-11-25

269

3

明天還會跌嗎,要不要今天加 [易方達中小盤混合吧]

基民RxAJzC

2020-11-25

32

0

紀念 [易方達藍籌精選混合吧]

綠城2020810

2020-11-25

50

0

上午又加了倉,合格的韭菜[大哭] [易方達上證科創板50成份ETF吧]

基民mvRoaQ

2020-11-25

30

0

沒錢買[哭] [易方達消費精選股票吧]

人生苦短遲早如意

2020-11-25

43

0

今天的小金庫的錢都砸進去了…… [易方達中小盤混合吧]

股友Vs1Jcq

2020-11-25

85

1

今天要回撤多少 [易方達研究精選股票吧]

基民MJFjSN

2020-11-25

303

1

三季度,張坤,謝治宇兩大佬大幅加倉港股。... [易方達藍籌精選混合吧]

基民z1pNad

2020-11-25

227

1

加了點倉 [易方達藍籌精選混合吧]

基民RgHmHs

2020-11-25

42

0

牛逼不是吹的!我瞎了眼了買你 [易方達信息行業精選股票吧]

基民mliIH8

2020-11-25

67

0

加倉了[勝利] [易方達藍籌精選混合吧]

基民WRivIR

2020-11-25

17

0

這支基有賺錢的嗎 [易方達上證科創板50成份ETF吧]

今夕何夕25

2020-11-25

24

0

小加 [易方達中小盤混合吧]

股友c8rOQp

2020-11-25

22

0

看好基金經理 [易方達悅興一年持有期混合C吧]

霧里看花云淡風輕

2020-11-25

43

0

看好本基金 [易方達悅興一年持有期混合C吧]

基民jF7lof

2020-11-25

35

0

不想說話 [易方達信息產業混合吧]

基民ln3evY

2020-11-25

49

0

加倉 [易方達國防軍工混合吧]

放長線釣大猴

2020-11-25