華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

華夏基金 2019年度一年期被動投資金牛基金公司

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截止日期:2020-11-09

華夏基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,733.77 142.01 1/115
基金數量(只) 82 15.16 2/115
基金經理數量 18 5.14 3/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華夏鼎清債券C 010015 債券型 20.11.25 ~ 20.12.08 柳萬軍 -- - 詳情 購買
華夏鼎清債券A 010014 債券型 20.11.25 ~ 20.12.08 柳萬軍 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏能源革新股票 003834 檔案 股票型 11-23 2.0600 2.0600 3.73% 73.99% 104.37% 20.80 鄭澤鴻 開放申購 0.15% 購買
華夏全球科技先鋒混合 005698 檔案 QDII 11-20 1.3891 1.3891 2.39% 15.66% 20.86% 0.64 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏全球股票(QDII) 000041 檔案 QDII 11-20 1.3220 1.3220 2.01% 18.99% 29.61% 34.33 李湘杰 開放申購 0.16% 購買
華夏中證銀行ETF聯接A 008298 檔案 聯接基金 11-23 1.1049 1.1049 1.98% 20.05% - 0.49 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏中證銀行ETF聯接C 008299 檔案 聯接基金 11-23 1.1018 1.1018 1.97% 19.87% - 0.43 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏可轉債增強債券A 001045 檔案 債券型 11-23 1.4740 1.4740 1.87% 34.86% 43.52% 2.55 何家琪 開放申購 0.08% 購買
華夏中證全指證券公司ETF聯接C 007993 檔案 聯接基金 11-23 1.2920 1.2920 1.79% 32.76% - 1.03 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏中證全指證券公司ETF聯接A 007992 檔案 聯接基金 11-23 1.2945 1.2945 1.79% 32.96% - 1.59 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏大中華混合(QDII) 002230 檔案 QDII 11-20 1.9060 1.9060 1.71% 26.98% 51.63% 0.92 黃芳 開放申購 0.15% 購買
華夏見龍精選混合 008308 檔案 混合型 11-23 1.3783 1.3783 1.71% 40.49% - 5.80 潘中寧 開放申購 0.15% 購買
華夏新時代混合(QDII) 005534 檔案 QDII 11-20 1.9117 1.9117 1.66% 43.12% 83.83% 0.89 常亞橋 開放申購 0.15% 購買
華夏上證50ETF聯接A 001051 檔案 聯接基金 11-23 1.2010 1.2010 1.62% 25.81% 19.98% 14.52 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏上證50ETF聯接C 005733 檔案 聯接基金 11-23 1.1949 1.1949 1.62% 25.62% 19.61% 3.55 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 007938 檔案 聯接基金 11-23 1.2174 1.2174 1.59% 21.33% - 0.33 榮膺 限大額 0.00% 購買
華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 007937 檔案 聯接基金 11-23 1.2205 1.2205 1.59% 21.52% - 0.69 榮膺 限大額 0.06% 購買
華夏價值精選混合 007592 檔案 混合型 11-23 1.3523 1.3523 1.56% 39.40% - 6.76 王怡歡 開放申購 0.15% 購買
華夏聚利債券 000014 檔案 債券型 11-23 1.5970 1.5970 1.46% 22.94% 30.26% 6.67 何家琪 開放申購 0.06% 購買
華夏高端制造混合 002345 檔案 混合型 11-23 1.2700 1.2700 1.44% 56.21% 71.62% 1.85 吳昊 開放申購 0.15% 購買
華夏紅利混合 002011 檔案 混合型 11-23 3.2960 5.7690 1.42% 36.09% 45.52% 77.33 王怡歡 開放申購 0.15% 購買
華夏上證50AH優選指數C 006395 檔案 股票指數 11-23 1.5170 1.5170 1.40% 21.26% 15.98% 0.07 榮膺 開放申購 - 購買
華夏移動互聯混合人民幣 002891 檔案 QDII 11-20 2.3110 2.3110 1.36% 36.91% 72.72% 4.32 劉平 開放申購 0.15% 購買
華夏上證50AH優選指數A 501050 檔案 股票指數 11-23 1.5320 1.5320 1.32% 21.68% 16.59% 14.48 榮膺 開放申購 0.15% 購買
華夏雙債債券A 000047 檔案 債券型 11-23 1.6310 1.8510 1.30% 17.00% 27.22% 4.05 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏雙債債券C 000048 檔案 債券型 11-23 1.6020 1.8170 1.26% 16.85% 26.74% 1.66 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏新興消費混合A 005888 檔案 混合型 11-23 2.8690 2.8690 1.26% 69.02% 103.39% 5.41 孫軼佳 開放申購 0.15% 購買
華夏興華混合A 519908 檔案 混合型 11-23 2.5930 7.0630 1.25% 43.10% 61.46% 7.44 陽琨 開放申購 0.15% 購買
華夏新興消費混合C 005889 檔案 混合型 11-23 2.8400 2.8400 1.25% 68.61% 102.39% 2.27 孫軼佳 開放申購 0.00% 購買
華夏四川國改ETF聯接C 006561 檔案 聯接基金 11-23 1.3189 1.3189 1.23% 42.14% 37.31% 0.07 龐亞平 開放申購 0.00% 購買
華夏四川國改ETF聯接A 006560 檔案 聯接基金 11-23 1.3262 1.3262 1.23% 42.36% 37.73% 0.15 龐亞平 開放申購 0.12% 購買
華夏滬深300ETF聯接A 000051 檔案 聯接基金 11-23 1.6808 1.6808 1.17% 30.94% 30.19% 128.68 張弘弢 等 開放申購 0.12% 購買
華夏滬深300ETF聯接C 005658 檔案 聯接基金 11-23 1.6656 1.6656 1.17% 30.76% 29.82% 3.59 張弘弢 等 開放申購 0.00% 購買
華夏優勢精選股票 005894 檔案 股票型 11-23 1.7729 1.7729 1.17% 25.72% 42.15% 1.67 李湘杰 開放申購 0.15% 購買
華夏創成長ETF聯接C 007475 檔案 聯接基金 11-23 1.8705 1.8705 1.17% 34.89% 67.67% 1.63 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏創成長ETF聯接A 007474 檔案 聯接基金 11-23 1.8809 1.8809 1.17% 35.16% 68.33% 2.76 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏新錦繡混合A 002833 檔案 混合型 11-23 1.4960 1.4960 1.16% 32.16% 33.93% 1.26 李俊 限大額 - 購買
華夏滬深300指數增強A 001015 檔案 股票指數 11-23 1.9550 1.9550 1.14% 31.83% 35.48% 7.23 宋洋 開放申購 0.12% 購買
華夏經典混合 288001 檔案 混合型 11-23 1.6950 4.0850 1.13% 42.68% 64.56% 8.72 佟巍 開放申購 0.15% 購買
華夏滬深300指數增強C 001016 檔案 股票指數 11-23 1.8990 1.8990 1.12% 31.51% 34.87% 3.81 宋洋 開放申購 0.00% 購買
華夏研究精選股票 004686 檔案 股票型 11-23 1.6733 1.6733 1.12% 42.17% 56.12% 4.82 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏網購精選混合C 007939 檔案 混合型 11-23 1.2270 1.2270 1.07% 35.73% 37.40% 0.01 張弘弢 限大額 - 購買
華夏安康債券A 001031 檔案 債券型 11-23 1.5250 1.6850 1.06% 15.09% 13.47% 1.12 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏網購精選混合A 002837 檔案 混合型 11-23 1.2440 1.2440 1.06% 35.96% 37.61% 5.64 張弘弢 限大額 0.15% 購買
華夏港股通精選股票LOF 160322 檔案 股票型 11-23 1.5345 1.5845 1.05% 29.81% 37.77% 0.92 李湘杰 等 開放申購 0.15% 購買
華夏優勢增長混合 000021 檔案 混合型 11-23 2.7700 3.9400 1.02% 39.83% 55.97% 67.32 鄭曉輝 開放申購 0.15% 購買
華夏安康債券C 001033 檔案 債券型 11-23 1.4850 1.6450 1.02% 14.94% 13.10% 0.76 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
MSCI中國A股國際通聯接A 000975 檔案 聯接基金 11-23 1.3275 1.4933 1.01% 30.61% 36.61% 3.05 榮膺 開放申購 0.12% 購買
MSCI中國A股國際通聯接C 005735 檔案 聯接基金 11-23 1.3231 1.4888 1.01% 30.41% 36.17% 0.23 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏中證央企ETF聯接A 006196 檔案 聯接基金 11-23 1.1889 1.1889 0.99% 24.60% 17.98% 2.30 榮膺 等 開放申購 0.12% 購買
華夏中證央企ETF聯接C 006197 檔案 聯接基金 11-23 1.1817 1.1817 0.99% 24.40% 17.63% 0.36 榮膺 等 開放申購 0.00% 購買
華夏大中華信用債C 002880 檔案 QDII 11-20 0.9600 1.0210 0.95% -3.21% -7.20% 0.23 鄧思聰 限大額 0.00% 購買
華夏聚豐混合(FOF)A 005957 檔案 混合-FOF 11-19 1.2385 1.2385 0.95% 21.72% 20.68% 0.04 鄭錚 等 開放申購 0.08% 購買
華夏聚豐混合(FOF)C 005958 檔案 混合-FOF 11-19 1.2361 1.2361 0.95% 21.69% 20.63% 0.22 鄭錚 等 開放申購 0.00% 購買
華夏大中華信用債A 002877 檔案 QDII 11-20 0.9640 1.0440 0.94% -2.88% -6.75% 1.31 鄧思聰 限大額 0.08% 購買
華夏國企改革混合 001924 檔案 混合型 11-23 1.5790 1.5790 0.89% 43.42% 64.82% 4.24 鄭曉輝 開放申購 0.15% 購買
華夏移動互聯混合美元現匯 002892 檔案 QDII 11-20 0.3513 0.3513 0.89% 47.67% 84.12% 4.32 劉平 開放申購 - 購買
華夏移動互聯混合美元現鈔 002893 檔案 QDII 11-20 0.3513 0.3513 0.89% 47.67% 84.12% 4.32 劉平 開放申購 - 購買
華夏潛龍精選股票 005826 檔案 股票型 11-23 1.9220 1.9220 0.88% 37.99% 45.29% 4.84 潘中寧 等 限大額 0.15% 購買
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接A 008916 檔案 聯接基金 11-23 1.0451 1.0451 0.88% - - 2.26 龐亞平 開放申購 0.12% 購買
華夏AH經濟藍籌股票C 007506 檔案 股票指數 11-23 1.2928 1.2928 0.87% 29.29% 32.39% 0.50 龐亞平 開放申購 0.00% 購買
華夏AH經濟藍籌股票A 007505 檔案 股票指數 11-23 1.2980 1.2980 0.87% 29.48% 32.77% 0.34 龐亞平 開放申購 0.12% 購買
華夏中證浙江國資創新發展ETF聯接C 008917 檔案 聯接基金 11-23 1.0446 1.0446 0.87% - - 0.28 龐亞平 開放申購 0.00% 購買
華夏養老2045(FOF)A 006620 檔案 混合-FOF 11-19 1.5336 1.5336 0.84% 24.21% 42.21% 7.99 許利明 開放申購 0.15% 購買
華夏養老2045(FOF)C 006621 檔案 混合-FOF 11-19 1.5238 1.5238 0.83% 23.97% 41.66% 0.62 許利明 開放申購 0.00% 購買
華夏收益債券(QDII)A 001061 檔案 QDII 11-20 1.2610 1.4630 0.80% 1.29% -5.97% 15.79 鄧思聰 限大額 0.08% 購買
華夏養老2050五年(FOF) 006891 檔案 混合-FOF 11-19 1.4618 1.4618 0.76% 18.40% 28.93% 0.93 許利明 等 開放申購 0.15% 購買
華夏中證500ETF聯接C 006382 檔案 聯接基金 11-23 0.7140 0.7140 0.75% 21.72% 31.49% 1.26 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏中證500ETF聯接A 001052 檔案 聯接基金 11-23 0.7199 0.7199 0.74% 21.98% 32.09% 25.97 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏收益債券(QDII)C 001063 檔案 QDII 11-20 1.2250 1.4200 0.74% 1.07% -6.35% 3.46 鄧思聰 限大額 0.00% 購買
華夏永福混合A 000121 檔案 混合型 11-23 2.2820 2.2820 0.71% 21.84% 30.85% 8.41 何家琪 限大額 0.08% 購買
華夏永福混合C 002166 檔案 混合型 11-23 2.2710 2.2710 0.71% 21.70% 30.52% 2.54 何家琪 限大額 0.00% 購買
華夏創新100ETF聯接C 008200 檔案 聯接基金 11-23 1.3125 1.3125 0.71% 30.49% - 0.16 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏創新100ETF聯接A 008199 檔案 聯接基金 11-23 1.3147 1.3147 0.71% 30.69% - 0.34 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏鼎利債券發起式C 002460 檔案 債券型 11-23 1.3180 1.5080 0.69% 14.51% 31.08% 4.52 何家琪 等 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎沛債券A 005886 檔案 債券型 11-23 1.4103 1.4469 0.69% 13.97% 23.58% 29.12 柳萬軍 等 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎利債券發起式A 002459 檔案 債券型 11-23 1.3250 1.5150 0.68% 14.72% 31.26% 19.03 何家琪 等 開放申購 0.08% 購買
華夏行業景氣混合 003567 檔案 混合型 11-23 1.8888 1.8888 0.68% 38.68% 55.21% 0.62 王勁松 等 開放申購 0.15% 購買
華夏行業混合(LOF) 160314 檔案 混合型 11-23 1.6210 8.3380 0.68% 34.52% 57.38% 27.80 王勁松 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎沛債券C 005887 檔案 債券型 11-23 1.3970 1.4333 0.68% 13.75% 23.10% 6.90 柳萬軍 等 開放申購 0.00% 購買
華夏創業板ETF聯接A 006248 檔案 聯接基金 11-23 1.8370 1.8370 0.66% 31.52% 59.68% 1.34 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏創業板ETF聯接C 006249 檔案 聯接基金 11-23 1.8247 1.8247 0.66% 31.33% 59.21% 1.30 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎淳債券A 007282 檔案 債券型 11-23 1.1053 1.1053 0.66% 6.96% 10.22% 3.46 劉明宇 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎淳債券C 007283 檔案 債券型 11-23 1.0997 1.0997 0.66% 6.74% 9.77% 0.58 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏回報混合A 002001 檔案 混合型 11-23 1.8520 5.1060 0.60% 33.13% 40.44% 134.13 蔡向陽 等 限大額 0.15% 購買
華夏回報二號混合 002021 檔案 混合型 11-23 1.5390 3.8690 0.59% 31.75% 38.72% 59.01 蔡向陽 等 限大額 0.20% 購買
華夏節能環保股票 004640 檔案 股票型 11-23 1.7587 1.7587 0.59% 68.64% 102.94% 2.46 呂佳瑋 開放申購 0.15% 購買
華夏興陽一年持有混合 009010 檔案 混合型 11-23 1.5021 1.5021 0.59% 45.58% - 51.64 蔡向陽 開放申購 1.50% 購買
華夏睿陽一年持有混合 009011 檔案 混合型 11-23 1.4974 1.4974 0.58% 44.90% - 18.61 蔡向陽 開放申購 0.15% 購買
華夏債券A/B 001001 檔案 債券型 11-23 1.2450 2.1350 0.57% 11.76% 15.74% 6.78 何家琪 限大額 0.10% 購買
華夏債券C 001003 檔案 債券型 11-23 1.2280 2.0780 0.57% 11.64% 15.45% 6.35 何家琪 限大額 0.00% 購買
華夏策略混合 002031 檔案 混合型 11-23 5.6780 6.2780 0.57% 34.30% 49.97% 8.53 林晶 開放申購 0.15% 購買
華夏新錦升混合A 004050 檔案 混合型 11-23 1.4077 1.5577 0.57% 32.04% 41.09% 2.99 羅皓亮 限大額 - 購買
華夏成長混合 000001 檔案 混合型 11-23 1.4280 3.8890 0.56% 21.74% 37.84% 49.94 董陽陽 開放申購 0.15% 購買
華夏全球聚享C人民幣 006448 檔案 QDII 11-20 1.0090 1.0090 0.54% 10.90% -4.01% 0.03 鄭鵬 開放申購 0.00% 購買
華夏全球聚享A人民幣 006445 檔案 QDII 11-20 1.0163 1.0163 0.53% 11.16% -3.59% 0.65 鄭鵬 開放申購 0.10% 購買
華夏磐晟混合(LOF) 160324 檔案 混合型 11-23 1.8618 1.8618 0.51% 40.27% 78.42% 1.44 董陽陽 開放申購 0.12% 購買
華夏鼎泓債券A 007666 檔案 債券型 11-23 1.1086 1.1086 0.50% 7.34% 10.85% 1.08 劉明宇 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎泓債券C 007667 檔案 債券型 11-23 1.1041 1.1041 0.50% 7.12% 10.40% 2.24 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏盛世混合 000061 檔案 混合型 11-23 1.0350 1.0350 0.49% 31.68% 57.77% 10.55 趙航 開放申購 0.15% 購買
華夏養老2040(FOF) 006289 檔案 混合-FOF 11-19 1.4023 1.4143 0.49% 16.00% 28.70% 8.10 許利明 開放申購 0.15% 購買
華夏大中華信用債美元現鈔A 002879 檔案 QDII 11-20 0.1465 0.1579 0.48% 4.72% -0.65% 1.31 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏大中華信用債美元現匯A 002878 檔案 QDII 11-20 0.1465 0.1579 0.48% 4.72% -0.65% 1.31 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏行業龍頭混合 005449 檔案 混合型 11-23 1.4517 1.4517 0.46% 41.00% 45.21% 10.17 季新星 開放申購 0.15% 購買
華夏穩盛靈活配置混合 005450 檔案 混合型 11-23 1.9222 1.9222 0.45% 53.37% 64.29% 21.32 蔡向陽 開放申購 0.15% 購買
華夏消費升級靈活配置混合C 001928 檔案 混合型 11-23 2.9480 2.9480 0.44% 46.81% 67.98% 4.31 黃文倩 開放申購 0.00% 購買
華夏消費升級靈活配置混合A 001927 檔案 混合型 11-23 3.0190 3.0190 0.43% 47.12% 68.75% 10.63 黃文倩 開放申購 0.15% 購買
華夏新起點混合A 002604 檔案 混合型 11-23 1.6650 1.6650 0.42% 22.52% 41.70% 0.90 王勁松 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎匯債券C 003827 檔案 債券型 11-23 1.2047 1.2047 0.42% 7.52% 11.20% 0.00 宋洋 封閉期 - 購買
華夏鼎匯債券A 003826 檔案 債券型 11-23 1.2187 1.2187 0.41% 7.68% 11.53% 1.20 宋洋 限大額 - 購買
華夏聚惠(FOF)A 005218 檔案 混合-FOF 11-19 1.2691 1.2691 0.38% 10.65% 16.81% 3.23 鄭錚 等 開放申購 0.10% 購買
華夏聚惠(FOF)C 005219 檔案 混合-FOF 11-19 1.2537 1.2537 0.38% 10.43% 16.34% 0.73 鄭錚 等 開放申購 0.00% 購買
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華夏養老2035(FOF)C 006623 檔案 混合-FOF 11-19 1.2550 1.2550 0.37% 16.53% 23.21% 0.15 許利明 開放申購 0.00% 購買
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華夏新起點混合C 008213 檔案 混合型 11-23 1.6510 1.6510 0.36% 22.30% 40.63% 0.01 王勁松 開放申購 - 購買
華夏創新前沿股票 002980 檔案 股票型 11-23 2.2620 2.2620 0.35% 32.59% 79.52% 21.85 林晶 等 開放申購 0.15% 購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接C 008888 檔案 聯接基金 11-23 1.0838 1.0838 0.32% - - 18.93 趙宗庭 開放申購 0.00% 購買
華夏國證半導體芯片ETF聯接A 008887 檔案 聯接基金 11-23 1.0853 1.0853 0.32% - - 13.68 趙宗庭 開放申購 0.12% 購買
華夏新趨勢混合A 002231 檔案 混合型 11-23 1.3050 1.3220 0.31% 11.16% 9.02% 4.43 李俊 限大額 0.15% 購買
華夏新趨勢混合C 002232 檔案 混合型 11-23 1.3050 1.3220 0.31% 21.74% 21.74% 1.13 李俊 限大額 0.00% 購買
華夏鼎融債券A 003301 檔案 債券型 11-23 1.1994 1.1994 0.30% 8.72% 10.99% 1.17 張弘弢 限大額 - 購買
華夏鼎融債券C 003302 檔案 債券型 11-23 1.1800 1.1800 0.30% 8.51% 10.55% 0.00 張弘弢 限大額 - 購買
華夏永康添福混合 005128 檔案 混合型 11-23 1.1998 1.1998 0.28% 8.58% 16.36% 4.44 柳萬軍 限大額 0.08% 購買
華夏戰略配售(LOF) 501186 檔案 混合型 11-23 1.0819 1.0819 0.28% -1.64% 0.14% 122.24 張城源 等 暫停申購 0.60% 購買
華夏睿磐泰興混合 004202 檔案 混合型 11-23 1.2453 1.2453 0.27% 7.52% 11.99% 6.68 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏睿磐泰榮混合C 005141 檔案 混合型 11-23 1.1935 1.2500 0.26% 6.11% 12.12% 0.24 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏睿磐泰榮混合A 005140 檔案 混合型 11-23 1.2046 1.2611 0.26% 6.26% 12.45% 6.67 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏穩健養老一年(FOF) 007652 檔案 混合-FOF 11-19 1.1307 1.1307 0.26% 7.65% - 0.39 李鏵汶 開放申購 0.08% 購買
華夏希望債券C 001013 檔案 債券型 11-23 1.1820 1.7120 0.25% 2.34% 5.91% 4.65 何家琪 開放申購 0.00% 購買
華夏希望債券A 001011 檔案 債券型 11-23 1.2100 1.7600 0.25% 2.46% 6.23% 13.52 何家琪 開放申購 0.10% 購買
華夏新機遇混合A 002411 檔案 混合型 11-23 1.2170 1.4260 0.25% 8.16% 15.39% 4.84 董陽陽 限大額 0.15% 購買
華夏收入混合 288002 檔案 混合型 11-23 6.5160 7.9160 0.25% 31.61% 45.61% 26.33 鄭煜 開放申購 0.15% 購買
華夏藍籌混合(LOF) 160311 檔案 混合型 11-23 2.1510 6.5200 0.23% 34.35% 37.53% 37.07 王怡歡 開放申購 0.15% 購買
華夏鼎源債券A 008947 檔案 債券型 11-23 1.0388 1.0388 0.23% 3.93% - 7.24 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏鼎源債券C 008948 檔案 債券型 11-23 1.0367 1.0367 0.23% 3.72% - 0.58 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏睿磐泰茂混合A 004720 檔案 混合型 11-23 1.1545 1.1765 0.22% 7.98% 12.51% 5.07 張弘弢 等 限大額 0.08% 購買
華夏中證全指房地產ETF聯接A 008088 檔案 聯接基金 11-23 1.0057 1.0057 0.22% 14.08% - 0.36 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏中證全指房地產ETF聯接C 008089 檔案 聯接基金 11-23 1.0029 1.0029 0.22% 13.91% - 0.27 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏睿磐泰茂混合C 004721 檔案 混合型 11-23 1.1452 1.1662 0.21% 7.81% 12.17% 2.08 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏睿磐泰利混合C 005178 檔案 混合型 11-23 1.2191 1.2191 0.21% 8.97% 14.48% 0.24 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏睿磐泰利混合A 005177 檔案 混合型 11-23 1.2298 1.2298 0.20% 9.14% 14.83% 6.43 張弘弢 等 限大額 0.06% 購買
華夏睿磐泰盛定開混合 003697 檔案 混合型 11-23 1.1519 1.1519 0.19% 4.16% 7.47% 0.62 張弘弢 等 封閉期 0.06% 購買
華夏中債3-5年政金債指數C 007187 檔案 債券指數 11-23 1.0002 1.0241 0.19% -2.61% 1.85% 0.01 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏恒生ETF聯接現匯 000075 檔案 QDII-指數 11-23 0.2180 0.2180 0.18% 17.27% 2.78% 18.07 徐猛 開放申購 - 購買
華夏亞債中國指數C 001023 檔案 債券指數 11-23 1.1280 1.3380 0.18% -3.27% 1.08% 0.46 張海靜 開放申購 0.00% 購買
華夏興和混合 519918 檔案 混合型 11-23 2.7930 5.0170 0.18% 70.51% 78.81% 6.55 李彥 開放申購 0.15% 購買
華夏產業升級混合 005774 檔案 混合型 11-23 1.7009 1.7009 0.18% 32.69% 44.83% 0.73 代瑞亮 開放申購 0.15% 購買
華夏中債3-5年政金債指數A 007186 檔案 債券指數 11-23 1.0009 1.0250 0.18% -2.57% 1.93% 5.23 劉明宇 開放申購 0.06% 購買
華夏亞債中國指數A 001021 檔案 債券指數 11-23 1.1730 1.3850 0.17% -3.07% 1.59% 99.29 張海靜 開放申購 0.08% 購買
華夏新機遇混合C 008212 檔案 混合型 11-23 1.2040 1.3040 0.17% 7.88% 14.84% 2.63 董陽陽 限大額 0.00% 購買
華夏恒利定開債 002552 檔案 定開債券 11-23 1.0600 1.1500 0.16% -2.68% 1.99% 9.67 劉明宇 封閉期 0.06% 購買
華夏新錦程混合C 002839 檔案 混合型 11-23 1.2258 1.2749 0.15% 27.74% 27.74% 4.31 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏新錦程混合A 002838 檔案 混合型 11-23 1.2308 1.3710 0.15% 12.96% 15.91% 0.03 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏中小板ETF聯接A 006246 檔案 聯接基金 11-23 1.6277 1.6277 0.15% 30.69% 45.41% 0.42 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏線上經濟主題精選混合 010020 檔案 混合型 11-23 1.0198 1.0198 0.15% - - 69.29 黃文倩 開放申購 0.15% 購買
華夏磐泰混合(LOF) 160323 檔案 混合型 11-23 1.1956 1.1956 0.14% 5.07% 17.87% 0.48 張城源 開放申購 0.10% 購買
華夏中小板ETF聯接C 006247 檔案 聯接基金 11-23 1.6138 1.6138 0.14% 30.42% 44.81% 0.28 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏中證500指數增強A 007994 檔案 股票指數 11-23 1.3978 1.3978 0.14% 33.97% - 1.63 張弘弢 等 限大額 0.12% 購買
華夏中證500指數增強C 007995 檔案 股票指數 11-23 1.3942 1.3942 0.14% 33.70% - 0.24 張弘弢 等 限大額 0.00% 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909 檔案 聯接基金 11-23 1.8973 1.8973 0.11% 33.83% 63.03% 2.39 徐猛 等 開放申購 0.12% 購買
華夏戰略新興成指ETF聯接C 006910 檔案 聯接基金 11-23 1.8889 1.8889 0.10% 33.62% 62.54% 1.15 徐猛 等 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎琪三個月定開債券 007576 檔案 定開債券 11-23 1.0461 1.0626 0.09% -2.33% 5.28% 10.04 何家琪 暫停申購 - 購買
華夏新活力混合A 002409 檔案 混合型 11-23 1.2570 1.3080 0.08% 11.29% 14.70% 0.01 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏圓和混合 003300 檔案 混合型 11-23 1.2876 1.3443 0.07% 11.09% 14.40% 5.20 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎通債券A 006191 檔案 債券型 11-23 1.0082 1.0758 0.07% -1.63% 3.33% 6.74 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎通債券C 006192 檔案 債券型 11-23 1.0526 1.0676 0.07% -1.82% 2.90% 0.02 劉明宇 限大額 - 購買
華夏中債1-3年政金債指數A 007165 檔案 債券指數 11-23 1.0102 1.0452 0.07% -1.05% 2.47% 60.63 劉明宇 開放申購 0.06% 購買
華夏中債1-3年政金債指數C 007166 檔案 債券指數 11-23 1.0086 1.0436 0.07% -1.11% 2.36% 0.00 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎福三個月定開債A 005791 檔案 定開債券 11-23 0.9944 1.0602 0.06% -2.25% 1.35% 2.08 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏全球聚享A美元現匯 006446 檔案 QDII 11-20 0.1545 0.1545 0.06% 19.86% 2.79% 0.65 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏全球聚享A美元現鈔 006447 檔案 QDII 11-20 0.1545 0.1545 0.06% 19.86% 2.79% 0.65 鄭鵬 開放申購 - 購買
華夏鼎明債券A 008266 檔案 債券型 11-23 1.0021 1.0021 0.06% 0.19% - 0.50 張海靜 限大額 - 購買
華夏恒融一年定開債 004063 檔案 定開債券 11-23 1.1075 1.1592 0.05% -0.67% 4.14% 3.86 柳萬軍 等 封閉期 0.06% 購買
華夏鼎隆債券A 004061 檔案 債券型 11-23 1.0021 1.0729 0.05% -1.56% 1.52% 10.31 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎隆債券C 004062 檔案 債券型 11-23 1.0285 1.0523 0.05% -0.19% 2.86% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎明債券C 008267 檔案 債券型 11-23 0.9999 0.9999 0.05% -0.02% - 0.00 張海靜 限大額 - 購買
華夏恒生ETF聯接A 000071 檔案 QDII-指數 11-23 1.4324 1.4324 0.04% 8.60% -3.94% 18.07 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏恒生ETF聯接C 006381 檔案 QDII-指數 11-23 1.4240 1.4240 0.04% 8.43% -4.23% 4.45 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏鼎康債券C 006666 檔案 債券型 11-23 0.9978 1.0416 0.04% -1.45% 1.93% 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎康債券A 006665 檔案 債券型 11-23 0.9986 1.0424 0.04% -1.41% 2.04% 11.84 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎智債券A 004052 檔案 債券型 11-23 1.0751 1.1450 0.03% -0.67% 2.58% 45.10 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債A 004979 檔案 定開債券 11-23 0.9975 1.0512 0.03% -1.46% 0.89% 2.11 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債A 004923 檔案 定開債券 11-23 1.0002 1.1087 0.03% -0.64% 3.53% 10.10 張海靜 開放申購 - 購買
華夏鼎祥三個月定開債C 004924 檔案 定開債券 11-23 1.0002 1.0002 0.03% 0.02% 0.02% 0.00 張海靜 開放申購 - 購買
華夏鼎諾三個月定開債C 004980 檔案 定開債券 11-23 0.9976 0.9976 0.03% -0.24% -0.24% 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎興債券A 004637 檔案 債券型 11-23 1.0063 1.0934 0.03% -1.37% 2.00% 6.96 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎旺三個月定開債A 005213 檔案 定開債券 11-23 1.1424 1.1424 0.03% -1.19% 3.32% 31.69 張海靜 開放申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債A 005364 檔案 定開債券 11-23 1.0104 1.0565 0.03% -2.26% 1.22% 8.05 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎祿三個月定開債券A 005862 檔案 定開債券 11-23 1.0035 1.0829 0.03% -0.80% 3.44% 6.57 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎佳債券A 009082 檔案 債券型 11-23 0.9801 0.9801 0.03% -2.10% - 29.37 張海靜 封閉期 - 購買
華夏鼎佳債券C 009083 檔案 債券型 11-23 1.3957 1.3957 0.03% -2.19% - 0.00 張海靜 封閉期 - 購買
華夏鼎航債券C 008858 檔案 債券型 11-23 1.0064 1.0064 0.03% - - 0.00 張海靜 限大額 - 購買
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華夏鼎富債券A 009922 檔案 債券型 11-23 0.9993 0.9993 0.03% - - 20.01 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏鼎富債券C 009923 檔案 債券型 11-23 0.9999 0.9999 0.03% - - 0.03 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏新錦繡混合C 002834 檔案 混合型 01-24 - - 0.03% 6.90% 11.82% 0.00 李俊 封閉期 - 購買
華夏鼎興債券C 004638 檔案 債券型 12-12 - - 0.02% 2.47% - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏新錦順混合C 004047 檔案 混合型 11-23 1.3624 1.3624 0.02% 12.30% 15.84% 4.44 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎智債券C 004053 檔案 債券型 11-23 1.0729 1.1413 0.02% -0.71% 2.47% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏新錦順混合A 004046 檔案 混合型 11-23 1.5378 1.5378 0.02% 12.35% 15.96% 0.01 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏鼎略債券A 006776 檔案 債券型 11-23 1.0388 1.0538 0.02% -0.21% 2.91% 20.76 劉明宇 限大額 - 購買
華夏鼎茂債券C 004043 檔案 債券型 11-23 1.1277 1.1780 0.01% -1.73% 2.05% 25.22 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏鼎茂債券A 004042 檔案 債券型 11-23 1.1241 1.1804 0.01% -1.69% 2.15% 50.75 劉明宇 限大額 0.08% 購買
華夏中短債債券A 006668 檔案 債券型 11-23 1.0248 1.0508 0.01% -1.35% 1.75% 47.18 劉明宇 限大額 0.03% 購買
華夏鼎略債券C 006777 檔案 債券型 11-23 1.0289 1.0439 0.01% -0.42% 2.49% 0.00 劉明宇 限大額 - 購買
華夏上清所1-3年高等級國企中票A 009445 檔案 債券指數 11-23 1.0011 1.0011 0.01% - - 3.42 張海靜 開放申購 0.06% 購買
華夏新錦匯混合C 004049 檔案 混合型 11-23 1.2825 1.3343 0.00% 33.65% 33.65% 4.44 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏純債債券C 000016 檔案 債券型 11-23 1.2160 1.3220 0.00% -0.98% 2.14% 5.16 柳萬軍 開放申購 0.00% 購買
華夏純債債券A 000015 檔案 債券型 11-23 1.2500 1.3630 0.00% -0.71% 2.56% 32.29 柳萬軍 開放申購 0.08% 購買
華夏恒生ETF聯接現鈔 000076 檔案 QDII-指數 12-31 - - 0.00% 33.45% 33.45% 18.07 徐猛 開放申購 - 購買
華夏新活力混合C 002410 檔案 混合型 11-23 1.2280 1.2770 0.00% 11.18% 14.56% 4.45 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏新錦匯混合A 004048 檔案 混合型 11-23 1.2837 1.3355 0.00% 11.81% 16.98% 0.84 陳偉彥 限大額 - 購買
華夏穩定雙利債券A 004547 檔案 債券型 11-23 1.0262 1.1655 0.00% 0.13% 3.64% 0.16 張海靜 開放申購 0.08% 購買
華夏短債債券C 004673 檔案 債券型 11-23 1.0691 1.1021 0.00% 0.01% 2.09% 12.88 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏短債債券A 004672 檔案 債券型 11-23 1.0724 1.1055 0.00% 0.07% 2.20% 16.61 劉明宇 限大額 0.03% 購買
華夏鼎泰六個月定開債A 005407 檔案 定開債券 11-23 1.0198 1.1255 0.00% -1.06% 2.51% 50.14 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏中短債債券C 006669 檔案 債券型 11-23 1.0181 1.0431 0.00% -1.55% 1.35% 7.00 劉明宇 限大額 0.00% 購買
華夏上清所1-3年高等級國企中票C 009446 檔案 債券指數 11-23 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.08 張海靜 開放申購 0.00% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接A 000948 檔案 QDII-指數 11-23 1.2222 1.2222 -0.01% 9.56% -2.10% 5.33 徐猛 開放申購 0.12% 購買
華夏穩定雙利債券C 288102 檔案 債券型 11-23 1.0715 1.9523 -0.01% -0.07% 3.22% 3.60 張海靜 開放申購 0.00% 購買
華夏滬港通恒生ETF聯接C 005734 檔案 QDII-指數 11-23 1.2127 1.2127 -0.01% 9.39% -2.40% 2.86 徐猛 開放申購 0.00% 購買
華夏科技成長股票 006868 檔案 股票型 11-23 1.8246 1.8246 -0.02% 31.55% 76.48% 18.82 張帆 限大額 0.15% 購買
華夏智勝價值成長A 002871 檔案 股票型 11-23 1.1688 1.1688 -0.03% 24.27% 33.56% 4.46 孫蒙 限大額 - 購買
華夏智勝價值成長C 002872 檔案 股票型 11-23 1.1661 1.1661 -0.03% 24.12% 57.14% 0.11 孫蒙 限大額 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債A 004921 檔案 定開債券 11-23 1.0237 1.1282 -0.05% -1.77% 1.89% 15.75 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎瑞三個月定開債C 004922 檔案 定開債券 11-23 1.0236 1.0236 -0.05% 2.36% 2.36% 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏信用債ETF聯接A 005581 檔案 聯接基金 11-23 1.1045 1.1045 -0.06% -2.03% 1.28% 0.30 劉明宇 開放申購 0.05% 購買
華夏信用債ETF聯接C 005582 檔案 聯接基金 11-23 1.0974 1.0974 -0.07% -2.16% 1.02% 0.01 劉明宇 開放申購 0.00% 購買
華夏經濟轉型股票 002229 檔案 股票型 11-23 2.2070 2.3710 -0.09% 34.57% 67.71% 23.72 張帆 限大額 0.15% 購買
華夏創藍籌ETF聯接A 007472 檔案 聯接基金 11-23 1.6905 1.6905 -0.10% 25.50% 52.53% 8.39 榮膺 開放申購 0.12% 購買
華夏黃金ETF聯接A 008701 檔案 聯接基金 11-23 0.9517 0.9517 -0.10% - - 0.52 榮膺 開放申購 0.06% 購買
華夏創藍籌ETF聯接C 007473 檔案 聯接基金 11-23 1.6810 1.6810 -0.11% 25.25% 51.92% 3.21 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏黃金ETF聯接C 008702 檔案 聯接基金 11-23 0.9505 0.9505 -0.11% - - 0.84 榮膺 開放申購 0.00% 購買
華夏軍工安全混合 002251 檔案 混合型 11-23 1.4110 1.4110 -0.14% 44.87% 60.89% 20.18 王曉李 等 開放申購 0.15% 購買
華夏創新未來18個月封閉混合C 010315 檔案 混合型 11-23 1.0040 1.0040 -0.17% - - 120.03 周克平 封閉期 - 購買
華夏安泰對沖策略3個月定開混合 008856 檔案 混合型 11-23 0.9887 0.9887 -0.25% - - 11.52 孫蒙 開放申購 0.15% 購買
華夏逸享健康混合 007481 檔案 混合型 11-23 1.3176 1.3176 -0.26% 7.74% 32.45% 2.96 陳斌 開放申購 0.15% 購買
華夏科技創新混合A 007349 檔案 混合型 11-23 2.1150 2.1150 -0.30% 40.17% 75.10% 8.76 張帆 等 暫停申購 0.15% 購買
華夏大盤精選混合 000011 檔案 混合型 11-23 21.0680 26.0080 -0.35% 54.19% 56.77% 49.03 陳偉彥 開放申購 0.15% 購買
華夏復興混合 000031 檔案 混合型 11-23 3.1190 3.1190 -0.35% 29.80% 64.59% 49.34 周克平 開放申購 0.15% 購買
華夏穩增混合 519029 檔案 混合型 11-23 2.4830 3.2880 -0.36% 20.42% 53.75% 14.18 彭海偉 開放申購 0.15% 購買
華夏樂享健康混合 002264 檔案 混合型 11-23 2.1520 2.1520 -0.37% 14.10% 54.93% 20.40 陳斌 開放申購 0.15% 購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接C 008087 檔案 聯接基金 11-23 1.2125 1.2125 -0.37% 12.95% - 47.49 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A 008086 檔案 聯接基金 11-23 1.2159 1.2159 -0.37% 13.12% - 42.12 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏醫療健康混合A 000945 檔案 混合型 11-23 2.3490 2.3490 -0.38% 14.36% 44.73% 16.83 陳斌 等 開放申購 0.12% 購買
華夏醫療健康混合C 000946 檔案 混合型 11-23 2.2820 2.2820 -0.39% 14.10% 44.07% 4.10 陳斌 等 開放申購 0.00% 購買
華夏中證人工智能主題ETF聯接C 008586 檔案 聯接基金 11-23 0.9201 0.9201 -0.53% - - 1.40 李俊 開放申購 0.00% 購買
華夏中證人工智能主題ETF聯接A 008585 檔案 聯接基金 11-23 0.9213 0.9213 -0.53% - - 7.36 李俊 開放申購 0.12% 購買
華夏領先股票 001042 檔案 股票型 11-23 0.7680 0.7680 -0.78% 19.63% 35.69% 16.18 劉平 開放申購 0.15% 購買
華夏可轉債增強債券I 001046 檔案 債券型 09-27 - - - - - 0.00 何家琪 開放申購 - 購買
華夏海外收益債券現鈔 001066 檔案 QDII - - - - - - 15.79 鄧思聰 限大額 - 購買
華夏新錦升混合C 004051 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 羅皓亮 封閉期 - 購買
華夏鼎旺三個月定開債C 005214 檔案 定開債券 02-01 - - - - - 0.00 張海靜 開放申購 - 購買
華夏鼎泰六個月定開債C 005408 檔案 定開債券 04-13 - - - - - 0.00 柳萬軍 暫停申購 - 購買
華夏鼎順三個月定開債C 005365 檔案 定開債券 08-06 - - - - - 0.00 劉明宇 開放申購 - 購買
華夏鼎福三個月定開債C 005792 檔案 定開債券 09-21 - - - - - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏鼎祿三個月定開債券C 005863 檔案 定開債券 10-11 - - - - - 0.00 劉明宇 暫停申購 - 購買
華夏科技創新混合C 007350 檔案 混合型 05-06 - - - - - 0.00 張帆 等 封閉期 - 購買
華夏恒益18個月定開債券 007591 檔案 定開債券 11-20 1.0254 1.0336 - 1.51% 2.86% 63.49 何家琪 封閉期 0.06% 購買
華夏常陽三年定開混合 007207 檔案 混合型 11-20 1.4779 1.4779 - 37.83% 47.61% 43.52 蔡向陽 封閉期 0.12% 購買
華夏恒泰64個月定開債券 008349 檔案 定開債券 11-20 1.0122 1.0322 - 1.80% - 71.55 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏翔陽兩年定開混合 501093 檔案 混合型 11-20 1.6325 1.6325 - 46.79% - 30.84 蔡向陽 暫停申購 0.12% 購買
華夏恒慧一年定開債券 004639 檔案 定開債券 11-20 1.0031 1.0031 - 0.26% - 10.11 張海靜 暫停申購 - 購買
華夏成長精選6個月定開混合C 009698 檔案 混合型 11-20 1.1032 1.1032 - - - 9.13 林晶 等 封閉期 0.00% 購買
華夏成長精選6個月定開混合A 009697 檔案 混合型 11-20 1.1057 1.1057 - - - 23.29 林晶 等 封閉期 0.15% 購買
華夏磐利一年定開混合C 009687 檔案 混合型 11-20 1.1211 1.1211 - - - 0.49 張城源 暫停申購 - 購買
華夏磐利一年定開混合A 009686 檔案 混合型 11-20 1.1224 1.1224 - - - 5.13 張城源 暫停申購 - 購買
華夏創業板兩年定開混合 160325 檔案 混合型 11-20 1.0223 1.0223 - - - 26.05 林晶 暫停申購 0.15% 購買
華夏科技前沿6個月定開混合C 010017 檔案 混合型 11-20 1.0160 1.0160 - - - 6.97 林晶 封閉期 0.00% 購買
華夏科技前沿6個月定開混合A 010016 檔案 混合型 11-20 1.0171 1.0171 - - - 23.18 林晶 封閉期 0.15% 購買
華夏核心科技6個月定開混合A 010106 檔案 混合型 11-20 1.0038 1.0038 - - - 28.01 周克平 封閉期 0.15% 購買
華夏核心科技6個月定開混合C 010107 檔案 混合型 11-20 1.0026 1.0026 - - - 3.60 周克平 封閉期 0.00% 購買
華夏科技龍頭兩年定開混合 010180 檔案 混合型 11-20 1.0102 1.0102 - - - 26.65 劉平 暫停申購 - 購買
華夏創新驅動混合C 010306 檔案 混合型 11-20 0.9974 0.9974 - - - 4.88 張帆 封閉期 0.00% 購買
華夏創新驅動混合A 010305 檔案 混合型 11-20 0.9978 0.9978 - - - 55.44 張帆 封閉期 0.15% 購買
華夏創新未來18個月封閉混合B 010675 檔案 混合型 11-23 1.0040 1.0040 - - - - 周克平 - - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華夏理財30天債券A 001057 理財型 11-23 0.4472 1.9610% 1.96% 1.91% 0.49% 4.28 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏理財30天債券B 001058 理財型 11-23 0.5123 2.2000% 2.19% 2.15% 0.55% 65.19 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏惠利貨幣B 004251 貨幣型 11-23 0.6976 2.5670% 2.50% 2.48% 0.59% 37.01 曲波 等 限大額 - 購買
華夏惠利貨幣A 004056 貨幣型 11-23 0.6300 2.3230% 2.25% 2.24% 0.53% 71.34 曲波 等 開放申購 - 購買
華夏財富寶貨幣A 000343 貨幣型 11-23 0.5453 2.1870% 2.17% 2.11% 0.48% 910.93 曲波 開放申購 - 購買
華夏薪金寶貨幣 000645 貨幣型 11-23 0.6330 2.3350% 2.26% 2.19% 0.50% 60.72 曲波 開放申購 - 購買
華夏現金寶貨幣A 001077 貨幣型 11-23 0.6094 2.2750% 2.19% 2.17% 0.53% 141.37 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏現金寶貨幣B 001078 貨幣型 11-23 0.6751 2.5200% 2.44% 2.41% 0.59% 43.14 周飛 暫停申購 0.00% 購買
華夏現金增利貨幣B 001374 貨幣型 11-23 0.5692 2.2420% 2.25% 2.26% 0.55% 219.44 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏收益寶貨幣A 001929 貨幣型 11-23 0.6958 2.5140% 2.46% 2.39% 0.55% 1.14 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏收益寶貨幣B 001930 貨幣型 11-23 0.7667 2.7690% 2.72% 2.65% 0.62% 77.86 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏天利貨幣A 002894 貨幣型 11-23 0.5736 2.1400% 2.13% 2.10% 0.48% 108.29 曲波 等 限大額 0.00% 購買
華夏天利貨幣B 002895 貨幣型 11-23 0.6392 2.3840% 2.38% 2.35% 0.54% 29.39 曲波 等 暫停申購 0.00% 購買
華夏沃利貨幣B 002937 貨幣型 11-23 0.6481 2.3640% 2.41% 2.26% 0.55% 6.59 曲波 等 限大額 0.00% 購買
華夏沃利貨幣A 002936 貨幣型 11-23 0.5819 2.1190% 2.16% 2.01% 0.49% 12.57 曲波 等 限大額 - 購買
華夏現金增利貨幣A/E 003003 貨幣型 11-23 0.5035 1.9980% 2.01% 2.01% 0.49% 294.91 曲波 限大額 0.00% 購買
華夏財富寶貨幣B 004201 貨幣型 11-23 0.6108 2.4310% 2.41% 2.35% 0.55% 136.68 曲波 暫停申購 - 購買
華夏貨幣A 288101 貨幣型 11-23 0.5418 1.9960% 1.97% 1.95% 0.47% 14.29 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏貨幣B 288201 貨幣型 11-23 0.6076 2.2400% 2.21% 2.19% 0.53% 74.78 周飛 限大額 0.00% 購買
華夏保證金貨幣B 519801 貨幣型 11-23 0.5532 2.1660% 2.14% 2.20% 0.50% 0.20 周飛 等 開放申購 - 購買
華夏快線交易型貨幣 511650 貨幣型 11-23 0.4633 1.4990% 1.45% 1.49% 0.42% 1.23 曲波 等 場內交易 - 購買
華夏保證金貨幣A 519800 貨幣型 11-23 0.3874 1.5660% 1.54% 1.60% 0.35% 1.43 周飛 等 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華夏中證新能源汽車ETF 515030 ETF-場內 11-23 1.3906 1.3906 2.54% 1.3880 0.19% 79.19 李俊
華夏中證銀行ETF 515020 ETF-場內 11-23 1.1338 1.1338 2.05% 1.1310 0.25% 2.51 李俊
華夏飼料豆粕期貨ETF 159985 ETF-場內 11-23 1.1898 1.1898 1.92% 1.1920 -0.18% 4.18 榮膺
華夏中證全指證券公司ETF 515010 ETF-場內 11-23 1.3109 1.3109 1.90% 1.3100 0.07% 7.11 李俊
華夏上證50ETF 510050 ETF-場內 11-23 3.5220 4.7540 1.67% 3.5210 0.03% 461.70 張弘弢 等
上證金融地產發起式ETF 510650 ETF-場內 11-23 2.1415 2.1415 1.58% 2.1400 0.07% 0.72 徐猛 等
華夏中證四川國改ETF 159962 ETF-場內 11-23 1.4729 1.4729 1.33% 1.4690 0.26% 11.00 龐亞平
華夏滬深300ETF 510330 ETF-場內 11-23 5.0958 2.2800 1.25% 5.0900 0.11% 266.99 張弘弢 等
華夏創成長ETF 159967 ETF-場內 11-23 0.5563 2.0240 1.24% 0.5570 -0.13% 8.08 榮膺
華夏MSCIA股國際通ETF 512990 ETF-場內 11-23 1.6738 1.6738 1.05% 1.6690 0.29% 6.08 榮膺
華夏中證央企ETF 512950 ETF-場內 11-23 1.1287 1.1287 1.05% 1.1270 0.15% 104.39 榮膺 等
華夏中證浙江國資創新發展ETF 515760 ETF-場內 11-23 1.0721 1.0721 0.94% 1.0690 0.29% 10.47 龐亞平
華夏中證500ETF 512500 ETF-場內 11-23 3.3188 0.7265 0.78% 3.3150 0.11% 48.59 榮膺
華夏粵港澳大灣區創新100ETF 159983 ETF-場內 11-23 1.3856 1.3856 0.76% 1.3830 0.19% 1.11 榮膺
華夏創業板ETF 159957 ETF-場內 11-23 1.6309 1.6309 0.70% 1.6240 0.42% 2.70 徐猛
華夏消費ETF 510630 ETF-場內 11-23 5.1566 5.1566 0.50% 5.1520 0.09% 2.78 趙宗庭
華夏國證半導體芯片ETF 159995 ETF-場內 11-23 1.2068 1.2068 0.33% 1.2090 -0.18% 220.99 趙宗庭
華夏中證全指房地產ETF 515060 ETF-場內 11-23 1.0473 1.0473 0.24% 1.0440 0.32% 1.08 李俊
華夏中小板ETF 159902 ETF-場內 11-23 4.5090 4.6290 0.16% 4.5050 0.09% 25.77 徐猛
華夏戰略新興成指ETF 512770 ETF-場內 11-23 1.8653 1.8653 0.11% 1.8670 -0.09% 3.65 徐猛 等
華夏恒生ETF(QDII) 159920 QDII-ETF 11-23 1.4048 1.4808 0.04% 1.3950 0.70% 87.35 徐猛
華夏滬港通恒生ETF 513660 QDII-ETF 11-23 2.5298 1.3134 -0.01% 2.5110 0.74% 8.77 徐猛
華夏3-5年信用債ETF 511280 ETF-場內 11-23 109.1879 1.0919 -0.07% 105.3990 3.47% 0.29 劉明宇
華夏創藍籌ETF 159966 ETF-場內 11-23 0.6036 1.8570 -0.12% 0.6050 -0.23% 19.51 榮膺
華夏黃金ETF 518850 ETF-場內 11-23 3.9017 1.0044 -0.12% 3.9050 -0.08% 2.11 榮膺
華夏野村日經225ETF 513520 QDII-ETF 11-23 1.1911 1.1911 -0.14% 1.1970 -0.50% 0.87 趙宗庭
華夏醫藥ETF 510660 ETF-場內 11-23 2.9510 2.9510 -0.21% 2.9480 0.10% 1.13 張弘弢
華夏中證5G通信主題ETF 515050 ETF-場內 11-23 1.2289 1.2289 -0.40% 1.2300 -0.09% 203.33 李俊
華夏中證人工智能主題ETF 515070 ETF-場內 11-23 1.2524 1.2524 -0.57% 1.2530 -0.05% 15.19 李俊
華夏納斯達克100ETF(QDII) 513300 QDII-ETF 11-20 0.9949 0.9949 -0.72% 0.9960 -0.11% 7.07 趙宗庭
華夏上證科創板50成份ETF 588000 ETF-場內 11-23 1.4211 0.9869 -0.87% 1.4220 -0.06% 52.84 張弘弢 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 80 1.97% 745.22 1,243,401.74
2 601318 中國平安 48 1.26% 10,438.92 796,072.21
3 000858 五 糧 液 70 0.92% 2,644.58 584,451.80
4 002475 立訊精密 46 0.89% 9,815.24 560,744.72
5 601888 中國中免 34 0.74% 2,098.67 467,876.82
6 600036 招商銀行 40 0.63% 11,117.20 400,219.32
7 600276 恒瑞醫藥 23 0.51% 3,606.27 323,915.31
8 600703 三安光電 8 0.48% 12,463.03 304,471.80
9 603986 兆易創新 11 0.44% 1,596.98 276,453.95
10 300750 寧德時代 40 0.43% 1,300.50 272,065.37

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華夏基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

75

1

華夏基金你們到底能不能做好etf,別這么坑... [華夏國證半導體芯片ETF吧]

風a520

2020-11-24

65

1

今年7月10日1.4全賣了,今天再來看再也沒有... [華夏中證5G通信主題ETF聯接A吧]

Wcx1129

2020-11-24

1

0

[想一下]是不是收盤又是0.01%哈哈哈哈怕了... [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

張啊啊啊啊啊

2020-11-24

570

2

說說18個月創新未來,你關心的都在這! [華夏創新未來18個月封閉混合C吧]

青春姐理財記

2020-11-24

76

1

外圍新能源大漲,你就這? [華夏能源革新股票吧]

股友dmSXFs

2020-11-24

405

5

今天必跌,不可能一直漲的。 [華夏上證50ETF吧]

不破不立先破后立

2020-11-24

25

0

我看芯片股每天就起到拋磚引玉的作用,小拉... [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

基民sGg0JW

2020-11-24

44

0

底部要到了,可以買買買了,放個5年,你就... [華夏上證科創板50成份ETF吧]

怒買一手

2020-11-24

331

6

終于翻本了 [華夏國證半導體芯片ETF吧]

看破天際

2020-11-24

148

2

看看所持有股票的價格都在天上值嗎 [華夏上證科創板50成份ETF吧]

AA王強衛

2020-11-24

119

2

今天會怎樣了 [華夏中證5G通信主題ETF聯接C吧]

基民5avzNy

2020-11-24

386

7

今天上午10點半前一些位置 [華夏上證50ETF吧]

王ACE

2020-11-24

48

0

5G,關鍵是18,19年兩年炒爛了,現在已經開... [華夏中證5G通信主題ETF吧]

yyf369

2020-11-24

25

0

茍客服管理費數的差不多了就出來干活了!這... [華夏中證5G通信主題ETF聯接A吧]

糙皮老肥勇

2020-11-24

531

9

老夫已梭哈 [華夏中證新能源汽車ETF吧]

大吉成金地風清揚

2020-11-24

43

0

無語開放了立馬贖回 [華夏戰略配售(LOF)吧]

梅慈

2020-11-24

44

0

為什么9.28號成立股票不是9.28號購買如果選... [華夏上證科創板50成份ETF吧]

黑黑黑色星期五

2020-11-24

167

2

有哪些T+0的場內雞,給推薦一下 [華夏中證新能源汽車ETF吧]

生意來財的劉正風

2020-11-24

127

2

耽誤大家發財了,是因為我一直堅守,昨天實... [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

一股長虹

2020-11-24

64

0

漲個屁,凈值為0.18%,有個毛用。乖乖呆著... [華夏興和混合吧]

基民RVlcOD

2020-11-24

177

3

大家千萬別補倉了。補倉只會便宜不勞而獲的... [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

基民sGg0JW

2020-11-24

117

0

人們對醫藥行業的需求一直非常旺盛和穩定,... [華夏中證5G通信主題ETF聯接A吧]

共同進步121

2020-11-24

200

3

太垃圾了從7月套到現在都加成重倉了還虧8個... [華夏中證5G通信主題ETF聯接C吧]

基民BHEXfq

2020-11-24

58

0

八嘎牙路給老子漲停 [華夏中證新能源汽車ETF吧]

大吉成金地風清揚

2020-11-24

617

2

華夏大盤精選證券投資基金第十七次分紅公告 [華夏大盤精選混合吧]

基金資訊

2020-11-24

159

2

華夏復興,股市大面積普漲,基金80%以上上... [華夏復興混合吧]

之一的理財

2020-11-24

50

0

這個還能留嗎[哭][哭][哭] [華夏樂享健康混合吧]

基民lItB2l

2020-11-24

56

0

什么破基金,買了就一直下滑 [華夏黃金ETF聯接C吧]

股友Gl3EJV

2020-11-24

65

0

回本就清倉走人 [華夏上證科創板50成份ETF吧]

n748813690552944

2020-11-24

40

0

怕怕 [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

基民得利

2020-11-24

69

0

可能要震蕩幾天 [華夏上證50ETF吧]

寸頭哥

2020-11-24

64

0

換512760,不跟這貨玩了,拜拜 [華夏國證半導體芯片ETF吧]

年年缽滿得祖千秋

2020-11-24

62

0

這華夏戰略配售太讓人失望了。有損華夏基金... [華夏戰略配售(LOF)吧]

無限風光63

2020-11-24

50

0

快點下來 [華夏國證半導體芯片ETF吧]

股市能天天紅

2020-11-24

46

0

漲1個點我就賣! [華夏中證5G通信主題ETF聯接C吧]

基民X2l3Qo

2020-11-24

4396

31

我來徹底解釋1元與1.43的關系,爭取讓白丁... [華夏上證科創板50成份ETF吧]

回購價格不講股德

2020-11-24

163

2

開始定投 [華夏上證科創板50成份ETF吧]

蔡議員

2020-11-24

75

0

跌下來就跑路 [華夏國證半導體芯片ETF吧]

bo哥哥

2020-11-24

100

1

zfb上還刪差評真是服了 [華夏創新未來18個月封閉混合C吧]

初號基

2020-11-24

110

0

無論你賠賺,12月10號之前都清倉,信不信隨... [華夏國證半導體芯片ETF吧]

投機韭菜

2020-11-24

207

1

這個認購規模有多少,我買100萬,一定可以... [華夏鼎清債券A吧]

基民f0fDhk

2020-11-24

55

0

這基收益實在太尬了 [華夏科技前沿6個月定開混合C吧]

基民6zhx9R

2020-11-24

578

5

今天是咋回事????三大指數都上天了,你... [華夏大盤精選混合吧]

基民RDHGzM

2020-11-24

329

5

聯合收割機,50萬的大戶收割不動了,發ETF... [華夏上證科創板50成份ETF吧]

a雨洪

2020-11-24

49

0

今天跌了,就少買點兒。 [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

小刀不快慢慢片

2020-11-24

131

2

上漲行情即將開啟。。。明天可以再加點 [華夏國證半導體芯片ETF聯接C吧]

GZ8885888

2020-11-24

67

0

新低還沒有出現? [華夏創藍籌ETF吧]

qe22198

2020-11-24

75

0

給老子沖鴨火箭發射暴力拉升 [華夏中證新能源汽車ETF吧]

大吉成金地風清揚

2020-11-24

82

0

lj,天天糾結比股票還爛 [華夏國證半導體芯片ETF吧]

財富324

2020-11-24

70

0

這基從上市50.18億元,做到現在的16.8億元... [華夏領先股票吧]

股友vVRi8S

2020-11-24