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            恒生前海恒頤五年定開債A(009303
            )

            凈值估算--

            --
            近1月:--
            近1年:--

            單位凈值 (2020-11-27)

            1.0018--
            近3月:--
            近3年:--

            累計凈值

            1.0018
            近6月:--
            成立來:0.18%
            基金類型:定開債券基金規模:26.00億元(2020-11-02)基金經理:李維康
            成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金評級
            暫無評級
            封閉期:5年

            證監會批準的首批獨立基金銷售機構

            民生銀行全程資金監管

            交易狀態:暫停申購 暫停贖回
            預估開放申購/贖回時間11-03~11-07/11-03~11-07
            預估開放申購時間:
            2025年11月02日15:00~11月07日15:00
            預估開放贖回時間:
            2025年11月02日15:00~11月07日15:00
            以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
            詳情>
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            • 本基金暫無凈值估算
              單位凈值:(2020-11-27)1.0018--%
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              凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
              |凈值估算平均偏差:--
              凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

              凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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              階段漲幅
              0.05%
              --
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              --
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              --
              同類平均
              0.10%
              -0.29%
              0.17%
              -0.46%
              2.23%
              2.82%
              7.66%
              13.73%
              滬深300
              0.76%
              5.99%
              5.27%
              29.52%
              21.58%
              28.52%
              58.76%
              22.98%
              同類排名
              707 | 1010
              -- | 996
              -- | 968
              -- | 862
              -- | 766
              -- | 698
              -- | 525
              -- | 346
              四分位排名

              一般

              --

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              --

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